Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ez Bd $ LTE RH-h k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
180,30
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,37%
2,37%
3 maanden
4,07%
4,07%
YTD
1,37%
1,37%
1 jaar
4,30%
4,30%
2 jaar
-1,09%
-1,09%
3 jaar
-4,88%
-4,88%
5 jaar
-2,87%
-2,87%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 10/23 ZCP
1,14
US TREASURY N/B 05/32 2.875
0,91
US TREASURY N/B 02/32 1.875
0,83
US TREASURY N/B 05/31 1.625
0,83
US TREASURY N/B 11/31 1.375
0,83
Top 5 participaties
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 10/23 ZCP 1,14%
US TREASURY N/B 05/32 2.875 0,91%
US TREASURY N/B 02/32 1.875 0,83%
US TREASURY N/B 05/31 1.625 0,83%
US TREASURY N/B 11/31 1.375 0,83%
Rest 95,46%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
57,71
Top 5 regio's
Verenigde Staten 57,71%
Rest 42,29%
Activaspreiding
%
Obligaties
37,91
Overige
19,80
Activaspreiding
Obligaties 37,91%
Overige 19,8%
Rest 42,29%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
28-12-2000
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0114031668
Minimale inleg
EUR 50.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com