Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Gl Bd Opp ZC€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-6-2017
5.149,06
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (HEDGED)
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt voornamelijk in een gediversifieerde internationale portefeuille overheids- en bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-) die luiden in verschillende valuta's. Naast directe beleggingen in overheids- en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit kan het fonds ook beleggen in bedrijfsobligaties met een hoger risico en dus met een hogere rente (zogenaamde hoogrentende obligaties, met een kwaliteitsrating lager dan BBB), of obligaties die zijn uitgegeven en/of luiden in de valuta's van zich ontwikkelende landen ("opkomende markten") in Latijns-Amerika, Azi�, Centraal-Europa, Oost-Europa en Afrika en/of beleggingen in vreemde valuta's. Het fonds wordt wereldwijd actief beheerd teneinde te anticiperen op veranderingen in het rendement op overheidsobligaties, de rendementscurve, wisselkoersen en credit spreads op basis van een fundamentele en kwantitatieve analyse. De positionering van het fonds zal daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de Bloomberg Global Aggregate-benchmark. De benchmark is een brede afspiegeling van het beleggingsuniversum van wereldwijde obligaties van beleggingskwaliteit. Met het oog op risicobeheer worden limieten gehanteerd voor afwijkende obligatie- en landenposities ten opzichte van de benchmark. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-7-2023
Top 5 participaties
%
FRANCE (GOVT OF),2054-05-25,3
7,23
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,2031-02-15,0
5,82
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND,2024-02-15,1.75
4,53
US TREASURY N/B,2025-09-30,0.25
4,48
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,2026-08-15,0
3,97
Top 5 participaties
FRANCE (GOVT OF),2054-05-25,3 7,23%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,2031-02-15,0 5,82%
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND,2024-02-15,1.75 4,53%
US TREASURY N/B,2025-09-30,0.25 4,48%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,2026-08-15,0 3,97%
Rest 73,97%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
103,16
Azië-Pacific (ex-Japan)
23,67
Japan
11,94
Europa
6,98
Overige
-45,75
Top 5 regio's
Noord-Amerika 103,16%
Azië-Pacific (ex-Japan) 23,67%
Japan 11,94%
Europa 6,98%
Overige -45,75%
Activaspreiding
%
Fixed Income
84,07
Liquiditeiten
14,49
Derivaten
2,69
Activaspreiding
Fixed Income 84,07%
Liquiditeiten 14,49%
Derivaten 2,69%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
16-03-2016
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0555028546
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com