Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Echiq Arty SRI I k.
Gemengd Laag risico : Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
1.364,16
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
La Financiere de l'Echiquier
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,10%
-0,10%
3 maanden
0,59%
0,59%
YTD
2,73%
2,73%
1 jaar
8,45%
8,45%
2 jaar
3,71%
3,71%
3 jaar
0,65%
0,65%
5 jaar
3,24%
3,24%
10 jaar
2,73%
2,73%
Benchmark
25% Eonia + 25% MSCI Europe NR + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 years
Doelstelling
ICBE in de classificatie „Gediversifieerd" is een fonds dat streeft naar rendement op middellange termijn via een discretionair en opportunistisch beheer op de rente- en aandelenmarkten. De beheerder van het fonds tracht de beste risico-rendementsverhouding te zoeken van de instrumenten die worden uitgegeven door de emittenten in zijn beleggingsuniversum. De samengestelde index 25% MSCI EUROPE + 25% EONIA + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 jaar kan een referentie-indicator zijn voor het beheer van het fonds. Hij wordt louter ter indicatie gebruikt en wordt berekend in euro, dividenden herbelegd. Het beleid van het fonds is discretionair en berust op „bond-picking" voor renteproducten en „stock-picking" voor aandelen: - Voor de aandelen resulteert deze selectie in de aankoop van Franse en Europese aandelen uit alle activiteitensectoren, voornamelijk waardeaandelen. Het fonds is voor maximaal 50% van het nettovermogen blootgesteld aan aandelen via directe beleggingen of via financiële instrumenten. - Wat renteproducten betreft, belegt het fonds minimaal 40% van zijn vermogen in obligaties of verhandelbare schuldbewijzen. Voorafgaand aan een aankoop en om effecten gedurende hun levenscyclus te controleren, worden kredietrisico's beoordeeld op basis van onderzoeken en analyses die in eigen beheer worden uitgevoerd door La Financière de l'Echiquier en op basis van de waarderingen van ratingbureaus. Het deel van de obligaties waarvan de rating kleiner is dan BBB- of die als dusdanig worden beschouwd door het beheerteam (als speculatief beschouwde effecten) of dat geen rating heeft, mag niet meer bedragen dan 35% van de nettoactiva. De desbetreffende obligaties zijn "Investment Grade". Het fonds belegt in obligaties uit de OESO, met maximaal 10% buiten de OESO. Het fonds kapitaliseert de gerealiseerde inkomsten. Andere informatie: De icbe zal financiële termijninstrumenten kunnen afsluiten om: - De blootstelling van de portefeuille aan de aandelenmarkten, valuta's en rentevoeten te beperken. - Bij wijze van uitzondering de portefeuille bloot te stellen aan valuta's, rentevoeten en aandelen. Het fonds is in geen geval voornemens een hefboomstrategie van de portefeuille inzake deze risico's toe te passen. Het is Echiquier ARTY verboden om te beleggen in geëffectiseerde producten (ABS's, CDO's...) en over-the-counter verhandelde kredietderivaten (CDS's...). Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inbreng binnen 5 jaar terug te trekken. De belegger kan elke werkdag verzilvering aanvragen. De verzilveringsaanvragen worden elke beursdag vóór 12 uur gecentraliseerd bij ons centralisatiekantoor BNP Paribas Securities Services en uitgevoerd tegen de liquidatiewaarde die wordt berekend op basis van de slotkoers van de betrokken centralisatiedag.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
London Stock Exchange
1,40
Astrazeneca
1,30
CM Arkea 0.75% 01/30
1,20
Microsoft Corp
1,20
Amazon.com
1,10
Top 5 participaties
London Stock Exchange 1,4%
Astrazeneca 1,3%
CM Arkea 0.75% 01/30 1,2%
Microsoft Corp 1,2%
Amazon.com 1,1%
Rest 93,8%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
25,80
Verenigde Staten
17,10
Duitsland
15,80
Verenigd Koninkrijk
14,30
Nederland
9,10
Top 5 regio's
Frankrijk 25,8%
Verenigde Staten 17,1%
Duitsland 15,8%
Verenigd Koninkrijk 14,3%
Nederland 9,1%
Rest 17,9%
Activaspreiding
%
Obligaties
72,00
Aandelen
27,30
Overige
0,80
Activaspreiding
Obligaties 72,0%
Aandelen 27,3%
Overige 0,8%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
29-11-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0011645555
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
La Financiere de l'Echiquier
Straat
Avenue d'léna 53
Plaats
Paris
+33 1 47 23 90 90
https://www.lfde.com/