Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Mltcoop Gl Excellence Eq Kh k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-10-2024
306,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,70%
3,16%
3 maanden
-3,35%
-1,43%
YTD
19,03%
18,91%
1 jaar
28,09%
34,33%
2 jaar
20,86%
27,53%
3 jaar
10,37%
8,56%
5 jaar
14,30%
14,43%
10 jaar
12,05%
10,64%
Benchmark
Doelstelling
Het subfonds ("Fonds") heeft tot doel waardegroei met een passende opbrengst in dollar (USD) te genereren. Daartoe belegt het Fonds wereldwijd in aandelen met speciale aandacht voor kwaliteitsbedrijven. Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen en belegt ten hoogste 1/3 van zijn vermogen in schuldbewijzen die in aandelen en/of geldmarktinstrumenten kunnen worden geconverteerd. Binnen dit deel dat 1/3 van het fondsvermogen bedraagt, kan het fonds ook maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in Exchange Traded Commodities (ETC's) (zogenaamde Delta 1-certificaten), grondstoffenfondsen en beleggingen in edelmetaalrekeningen, op voorwaarde dat het vermogen in contanten wordt betaald en er geen fysieke levering uit voortvloeit. Daarnaast kan het maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in andere gereglementeerde beleggingsfondsen. Om de portefeuille efficiƫnt te beheren kan het fonds bovendien een groot gedeelte van zijn vermogen in derivaten beleggen. Het fonds heeft voor de belegger verder de volgende relevante kenmerken: Het Fonds wordt actief beheerd en richt zich niet op een referentie-index. Het Fonds is vrij in de keuze van zijn beleggingen en van de weging daarvan. Beleggers kunnen het fonds op elke bankwerkdag in Luxemburg kopen of verkopen. Het Fonds bestaat uit verschillende aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimumbelegging, gebruik van de opbrengsten en beleggerskwalificaties. De opbrengsten worden herbelegd in de aandelenklasse. Bij de toepassing van zijn beleggingsbeleid promoot het Fonds ecologische of sociale kenmerken, maar streeft het geen duurzame beleggingen na. Om de ecologische of sociale kenmerken die het promoot te bereiken, maakt het Fonds geen gebruik van een referentie-index. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Nvidia Corp.
7,61
Microsoft Corp
6,00
facebook inc
5,65
Alphabet Inc A
5,37
APPLE INC
4,37
Top 5 participaties
Nvidia Corp. 7,61%
Microsoft Corp 6,0%
facebook inc 5,65%
Alphabet Inc A 5,37%
APPLE INC 4,37%
Rest 71,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
52,20
Overige
15,30
Zwitserland
9,60
Verenigd Koninkrijk
7,00
Frankrijk
5,80
Top 5 regio's
Verenigde Staten 52,2%
Overige 15,3%
Zwitserland 9,6%
Verenigd Koninkrijk 7,0%
Frankrijk 5,8%
Rest 10,1%
Activaspreiding
%
Aandelen
85,07
Liquiditeiten
14,93
Activaspreiding
Aandelen 85,07%
Liquiditeiten 14,93%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
18-07-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0912194841
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Straat
Grand-Rue 25
Plaats
Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com