Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - Dyn Dollar Bd AH£ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-10-2015
Obligaties 100,0%
31-10-2015
Obligaties
Verenigde Staten 41,7%
Verenigd Koninkrijk 9,3%
Canada 9,0%
Frankrijk 8,1%
Overige 8,1%
Japan 6,2%
Zwitserland 3,6%
Australië 3,4%
Nederland 3,3%
Duitsland 3,0%
Rest 4,3%
30-6-2023
Australië
Australië/Azië
Canada
Cash & overige
China
Denemarken
Duitsland
Europa
Frankrijk
Italië
Japan
Nederland
Overige
Singapore
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Banken 62,2%
Ind. ondernemingen 11,0%
Telecomdiensten 9,3%
Overige 8,7%
Nutsvoorzieningen 4,3%
Auto 3,1%
Consumentendiensten 3,1%
30-6-2023
Auto
Banken
Consumentendiensten
Financiële bedrijfsdiensten
Financiële instellingen
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Internationale instellingen
Landen & overheden
Nutsvoorzieningen
Overige
Telecomdiensten
Verzekeringen
Citigroup 3,1%
ING Bank 3,1%
Mizuho Bank 3,1%
Morgan Stanley 3,1%
Bank of America 3,0%
HSBC 2,9%
JP Morgan 2,9%
Goldman Sachs 2,8%
BPCE 2,7%
WELLS FARGO 2,5%
Rest 70,8%
30-6-2023
0% Strips 02/2010
0% Verenigde Staten T-Bill 22/07/2004
0% Verenigde Staten T-Bill 23/02/2012
1.33% Fed. Home Loan Bk 23/02/2005
2.25% US Tr. 31/07/2004
2.5% Fed. Home Loan Bk 15.12.2005
3% Freddie Mac 29.09.2006
3.25% KFW 21.09.2007
3.5% Frankrijk 12/01/2008
3.8% SP Powerassets 10/08
3.8% SP Powerassets Ltd 22.10.2008
4% Kommuninvest 01/2010
4% US Treasury 15/06/09
4.375% US Treasury 05/2007
4.44% Exp. Develepm. Bk 30/06/2005
4.75% Frankrijk 07/2007
5% Fed. Home Loan Bk 10/10
5% Italië 2003
5.25% World Bank 2003
5.625% World Bank 03/2003
5.75% Europ. Inv. Bk. 15.01.2008
5.75% Rabobank 18/08/2003
6.25% EIB 08/09/2004
6.75% Toy. Mot. Cre. Co. 30.09.2004
ABN Amro
ABN AMRO BANK NV FRN 19.01.2021
ABN AMRO FRN 28.10.2016
American Express
Anheuser - Busch Inbev NV
ANZ BANKING GROUP 2.8% 17.05.2021
ASIAN DEVELOPMENT BANK
ATandT FRN 15.01.2020
Banco Santander S.A.
Bank of America
Bank of America 30/01/2014
Bank of America Banks
BANK OF AMERICA CORP FRN 01.10.2021
BANK OF AMERICA CORP FRN 22.03.2018
BANK OF AMERICA CORP FRN 27.2021
BANK OF AMERICA FRN 22.03.2018
Bank of China
Bank of Ireland
Bank of Montreal
BANK OF MONTREAL 1.7 15.06.2020
BANK OF MONTREAL 2.0% 15.06.2020
BANK OF MONTREAL FRN 24.09.2015
Bank of Scotland
Bank of Tokyo-Mitsubishi
Banque et Caisse d'Epargne 11.6.04
Barclays Bank Plc 13/01/2014
BAT CAP CORP FRN 14.08.2020
BAT INTL FIN FRN 15.06.2018
BBVA US SR
BECTON DICKINSONandCO 2.4% 06.06.2020
BFCM FRN 28.10.2016
Bnp paribas
BNP Paribas/BNP 20/12/2014
BPCE
Bpce 07/02/2014
BPCE 1.5 10.02.2017
BPCE 1.5 25.04.2016
BPCE Banks
CDC Ixis
Citigroup
Citigroup 05/11/2014
Citigroup 13/01/2014
Citigroup Banks
CITIGROUP FRN 09.06.2016
CITIGROUP INC FRN 30.07.2018
Counc. Of Eur. Dev Bank 4.375% EMTN ser 355 05/01
Credit Agricole 17/04/2016
CREDIT AGRICOLE FRN 12.06.2017
Credit Mutuel
Credit Suisse
CVS HEALTH FRN 09.03.2020
Daimler Fin 10/04/2014
DAIMLER FIN FRN 03.08.2017
DANSKE BANK A/S FRN 06.09.2019
DANSKE BANK A/S FRN 09.09.2019
Deutsche Bank 03/2006
Deutsche Bank AG FRN EMTN 06/21.03.11
DEUTSCHE BANK. FRN 13.07.2020
Dexia
EIB 11/2002
Eksportfinans
Electrabel
EXP-IMP BANK KOREA FRN 21.10.2017
Exportfinans ASA 11/06/2004
Fed Home Lone Bank Syst 3.1% 04/08.11.06
Fed Home Lone Bank Syst 5% 05/28.09.10
Fed. Home Loan 2.50% 12/2005
First USA 19/10/2009
FMS 01/04/2014
FMS FRN 27.09.2016
FMS Wertmanagement 01/04/2014
Fordo 2000-F A5 15.10.2005
Frankrijk 5% 07/2005
FRN 27.12.2020
Fusam 10/2008
Gen.l Electric Cap Corp FRN MTN Ser A 05/21.10.10
GENERAL MOTORS 2.6 10.07.2017
Gldm Sachs Grp 22/07/2015
GLDM SACHS GRP 6.7 04.03.2020
GLDM SACHS GRP FRN 22.07.2015
GLDM SACHS GRP FRN 27.12.2020
Goldman Sachs
Goldman Sachs Banks
GOOGLE INC. - CLASS A
HBOS FRN 30.09.2016
Henkel AG & Co
HEWLETT PACKARD FRN 05.10.2017
HSBC
HSBC Banks
HSBC HLDGS FRN 18.05.2021
Ing 09/06/2014
ING 15/03/2013
ING Bank
ING Bank Banks
ING BANK N.V. FRN 16.03.2018
Instituto de Credito Off.
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo 24/02/2014
INTESA SANPAOLO 3.6 12.08.2015
Italië 5% 20/11/2003
JP Morgan
JP Morgan Chase 26/02/2016
JPMorgan
Jpmorgan Chase & Co
JPMORGAN CHASE and CO FRN 01.06.2021
JPMORGAN CHASE and CO FRN 06.2021
KFW
Kred Wiederaufbau 05/08/2014
Kred Wiederaufbau 13/03/2015
LB Rheinland
Macquarie Bank
MACQUARIE BANK 0.7% 15.06.2016
MBNA Cred Card Master Note Tr FRN Ser 01 CI A3
MBNAS 2001 -A3 A3 15.12.2008
Mizuho Bank
Mizuho Bank Banks
Morgan Stanley
MORGAN STANLEY 1.8 14.02.2020
Morgan Stanley 14/05/2013
Morgan Stanley 15/10/2015
MORGAN STANLEY 2.2% 14.02.2020
MORGAN STANLEY 3.2 14%.02.2020
Morgan Stanley Banks
MORGAN STANLEY FRN 15.10.2015
MORGAN STANLEY FRN 25.04.2018
NATIONAL AUS BK FRN 22.05.2020
Natwest group
Natwest group Banks
Nibc Bank
Nibc Bank 02/12/2014
Nomura Holdings
NOMURA HOLDINGS FRN 13.09.2016
NORDEA BANK FRN 29.05.2020
North Rhine-W 06/03/2015
NORTH RHINE-W FRN 06.03.2015
Not available
NWB
NWB FRN 18.10.2016
NY LIFE GLB FDG 2.2% 18.06.2019
Orange
Rabobank
RCI BANQUE
ROYAL BK SCOT GRP
ROYAL BK SCOT GRP FRN 31.03.2017
Royal of Canada
Santander
SEB. FRN 13.09.2019
SHB FRN 06.09.2019
SHB. FRN 06.09.2019
SOCIETE GENERALE
Societe generale 11/04/2014
SOCIETE GENERALE FRN 00.2018
SOCIETE GENERALE FRN 01.10.2018
Standard Chartered
Sumitomo Mitsui
Sumitomo Mitsui Bank
Sunamerica Fltg 02/2003
Swedish Exp Cred 14/08/2014
Swedish Export Credit
Swedish Export Credit 14/08/2014
TELEFONICA EMIS 5.9% 15.07.2019
TOKYO-MITSUBISHI UF
TOKYO-MITSUBISHI UF FRN 09.09.2016
Toronto Dominion Banks
UBS
UBS Group
UNICREDIT FINANCE 6.0 31.10.2017
UNITED STATES 1,0% 15.09.2017
US Treasury
VOLKSWAGEN AG
VONOVIA FINANCE 3.2 02.10.2017
WELLS FARGO
WestDeutsche LandesBank 05/12/2005
Westpac Trust Flt 05/2003