Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco US Treasur A u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 16-5-2024

38,47

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,49%	0,63%
3 maanden	-1,24%	-0,34%
YTD	1,15%	-0,53%
1 jaar	-1,71%	-1,38%
2 jaar	-3,14%	-1,66%
3 jaar	1,31%	-2,38%
5 jaar	-0,44%	-0,99%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Met het oog op zijn beleggingsdoelstelling zal het Fonds gebruikmaken van samplingtechnieken om zo nauw mogelijk te beantwoorden aan de kenmerken van de Index. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - Dividendbeleid: Het Fonds declareert en keert driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index is ontworpen om het rendement te meten van nominale in Amerikaanse dollar luidende schuld met vaste rente die wordt uitgegeven door de US Treasury. Om te worden opgenomen in de Index moeten effecten een looptijd van minstens één en maximaal drie jaar hebben, moeten ze in Amerikaanse dollar luiden en moeten ze een rating van beleggingskwaliteit hebben (Baa3/BBB-/BBB- of hoger) op basis van de gemiddelde rating van de ratings van Moody’s, S&P en Fitch, met een minimaal nominaal uitstaand bedrag van USD 300 miljoen. Zowel coupons met vaste rente als oorspronkelijke nulcouponuitgiftes zijn opgenomen in de Index. De effecten die worden uitgesloten van de Index omvatten onder andere: inflatiegekoppelde obligaties, obligaties met vlottende rente, STRIP-obligaties (dit zijn obligaties waarbij zowel de betaling van de hoofdsom als de regelmatige couponbetalingen die zijn verwijderd apart worden verkocht aan beleggers als nieuwe effecten) en schatkistpapier. De Index wordt elke maand herschikt.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	US TSY N/B 2.%15/11/24 2.25 15 Nov 2024 1,62%
	US TSY N/B 0.5% 28/02/26 0.50 28 Feb 2026 1,6%
	US TSY N/B 2.25% 15/11/25 2.25 15 Nov 2025 1,6%
	US TSY N/B 2.375% 15/08/24 2.38 15 Aug 2024 1,58%
	US TSY N/B 0.375% 15/09/24 0.38 15 Sep 2024 1,55%
	Rest 92,05%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	99,18
Overige	0,82

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	14-01-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BF2FNG46
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin