Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS Global Asset Backed CHR€ u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-5-2024
19,44
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,66%
-0,66%
3 maanden
-1,69%
-1,69%
YTD
-1,36%
-1,36%
1 jaar
-0,66%
-0,66%
2 jaar
-1,30%
-1,30%
3 jaar
-2,51%
-2,51%
5 jaar
-1,19%
-1,19%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
Doelstelling
Doelstelling 2 Om opbrengsten te genereren en uw belegd vermogen op de lange termijn te laten groeien. Belangrijkste beleggingen 2 Vastrentende effecten waaronder met een hypotheek gewaarborgde effecten (MBS) en met andere beleggingswaarden gewaarborgde effecten (ABS) Beleggingsbeleid 2 MBS en ABS zijn effecten die een inkomen genereren uit onderliggende groepen beleggingswaarden, zoals commerciële en vastgoedhypotheken. Overige mogelijke beleggingen 2 Derivaten zijn financiële instrumenten waarvan de waarde indirect is afgeleid van andere beleggingswaarden. Ze zijn afhankelijk van andere bedrijven om aan hun contractuele verplichtingen te voldoen, en zijn daardoor risicovoller. Zie voor nadere gegevens ('Use of Derivatives' section) van het prospectus.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
UMBS:TBA 5.500 11APR2054 FWD 11APR2024
4,36
UMBS:TBA 5.000 11APR2054 FWD 11APR2024
1,67
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION:FB 6.32039 25MAR2054
1,35
UMBS:TBA 3.000 11APR2054 FWD 11APR2024
1,31
UMBS:TBA 4.500 11APR2054 FWD 11APR2024
1,09
Top 5 participaties
UMBS:TBA 5.500 11APR2054 FWD 11APR2024 4,36%
UMBS:TBA 5.000 11APR2054 FWD 11APR2024 1,67%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION:FB 6.32039 25MAR2054 1,35%
UMBS:TBA 3.000 11APR2054 FWD 11APR2024 1,31%
UMBS:TBA 4.500 11APR2054 FWD 11APR2024 1,09%
Rest 90,21%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
116,69
Verenigd Koninkrijk
9,02
Spanje
4,18
Nederland
3,47
Italië
1,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 116,69%
Verenigd Koninkrijk 9,02%
Spanje 4,18%
Nederland 3,47%
Italië 1,7%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,30
Futures
43,36
Cash & Overige
-42,66
Activaspreiding
Fixed Income 99,3%
Futures 43,36%
Cash & Overige -42,66%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
27-04-2018
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1808493438
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2