Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Hepta Fut Tr Hdg A k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 8-5-2024

131,17

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Heptagon Capital Limited

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,03%	-0,05%
3 maanden	-0,01%	-0,28%
YTD	2,40%	-0,44%
1 jaar	1,14%	-0,77%
2 jaar	2,48%	3,39%
3 jaar	1,23%	-2,89%
5 jaar	3,34%	2,43%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken. Beleggingsbeleid Het Fonds wil zijn doelen behalen door, onder andere, in bedrijven te investeren die voldoen aan milieu-, sociale en beheercriteria ("ESG") van de Subbeleggingsbeheerder. Het Fonds investeert voornamelijk in een aandelenportefeuille van bedrijven wereldwijd en sporadisch in aan aandelen verbonden derivaten (financiële contracten waarvan de waarde afhankelijk is van de prijs van het onderliggende aandeel). Het Fonds zal ten minste 80% van de netto-aandelenpositie investeren in bedrijven waarvan de Subbeleggingsbeheerder denkt dat ze voldoen aan de ESG- criteria van het Fonds. Een aanvullende analyse, die kan verschillen per sector, wordt uitgevoerd om per bedrijf de ESG-factoren te bepalen. Het Fonds volgt een uitgebreide ESG-integratie-aanpak voor elk bedrijf met ESG-overwegingen zoals, maar niet beperkt tot: aansluiting op Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en Global Impact van de VN. De ESG- analyse kan onder andere worden beperkt indien kwalitatief betere gegevens noodzakelijk zijn. Het Fonds wordt gestructureerd als long/short aandelenportefeuille. De Subbeleggingsbeheerder gebruikt een combinatie van zowel kwantitatieve als fundamentele analyses om een portefeuille samen te stellen, die zich normaliter richt op bedrijfsaandelen en op derivaten om te profiteren van dalingen (short-positie) en stijgingen (long- positie) ten opzichte van de investeringswaarde om de netto- aandeelpostitie van het Fonds te beheren. Het Fonds zal er doorgaans naar streven te beleggen in bedrijven die blootstaan aan langetermijntrends (zoals vergrijzing en technologische veranderingen) die ongeacht het bbp en/of het overheidsbeleid in belang zouden moeten toenemen, in tegenstelling tot seizoens- en cyclische schommelingen op kortere termijn. Het Fonds wordt actief beheerd, hetgeen betekent dat de Subbeleggingsbeheerder actief beleggingsbeslissingen voor het Fonds neemt. Voor het beheer van het Fonds geldt geen benchmark waaraan wordt gespiegeld. Dividendinkomsten De dividendinkomsten die het Fonds ontvangt, worden automatisch herbelegd in het Fonds en vormen zo een onderdeel van de aandeelwaarde. Beleggingstermijn Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. De aankoop en verzilvering van aandelen kan worden uitgevoerd op alle werkdagen in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, tot 14.00 uur Ierse tijd. Raadpleeg het Prospectus van het Fonds voor nadere informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	ASML Holding NV 5,8%
	XYLEM INC 4,9%
	PROLOGIS INC 4,8%
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,8%
	Vestas Wind Systems 4,8%
	Rest 74,9%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	09-09-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BZBZ4842
Minimale inleg	USD 15.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Heptagon Capital Limited
Straat	171, Old Bakery Street
Plaats	Valletta


www.heptagon-capital.com