Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Amundi Global Emergi UETF D u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 8-5-2024

75,71

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Amundi Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,35%	-0,80%
3 maanden	1,40%	1,13%
YTD	1,34%	-1,47%
1 jaar	7,99%	5,87%
2 jaar	2,86%	3,75%
3 jaar	0,79%	-3,02%
5 jaar	0,66%	-0,16%
10 jaar	2,17%	-0,35%

Benchmark
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns

Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin om zowel de op- als de neerwaartse evolutie te volgen van de Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Index (nettodividenden herbelegd) (de “Benchmarkindex”), uitgedrukt in Amerikaanse dollar en representatief voor in USD uitgedrukte door opkomende marktlanden uitgegeve overheidsobligaties , terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmarkindex (de “tracking error”) tot een minimum beperkt wordt. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus. Bijkomende informatie over de Benchmarkindex is terug te vinden op https://ihsmarkit.com/products/iboxx.html. De Benchmarkindex is een total return index. Een total return-index berekent de prestaties van de indexcomponenten op basis van het feit dat dividenden of uitkeringen opgenomen zijn in de rendementen van de index. Het Fonds streeft ernaar om zijn doelstelling te behalen via onrechtstreekse nabootsing door een over-the-counter swapcontract (financieel derivaatinstrument of "FDI") af te sluiten. Het Fonds kan ook beleggen in een gediversifieerde portefeuille van internationale schuldeffecten waarvan de prestaties uitgewisseld zullen worden tegen de prestaties van de Benchmarkindex via het FDI. De bijgewerkte samenstelling van de posities van het Fonds is beschikbaar op www.lyxoretf.com. Bovendien wordt de indicatieve netto inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina’s van het Fonds en deze kan ook worden vermeld op de websites van de beurzen waar het Fonds genoteerd staat. De munt van het aandeel is de Amerikaanse dollar (USD). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: internationale obligaties. FDI’s Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen worden uitgekeerd. Netto Inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 18u30 Europese/Luxemburgse tijd terugkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire mark.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	THE REPUBLIC 9.875% 15Jan28 6,96%
	KINGDOM OF SA 5.75% 16Jan54 6,75%
	KINGDOM OF SA 5% 16Jan34 5,81%
	REPUBLIC OF I 4.4% 06Jun27 5,61%
	THE REPUBLIC 7.25% 24Feb27 5,45%
	Rest 69,42%

Top 5 regio's	%
Overige	56,27
Verenigde Staten	43,73

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	08-02-2024
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU1686830909
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Luxembourg S.A.
Straat	5, allée Scheffer
Plaats	Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com