Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BL Bond Euro B k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 2-5-2024 88,50
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling BLI-Banque de Luxembourg Investments SA
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,95% -0,95%
3 maanden -1,23% -1,23%
YTD -2,37% -2,37%
1 jaar 0,69% 0,69%
2 jaar -2,15% -2,15%
3 jaar -3,52% -3,52%
5 jaar -2,29% -2,29%
10 jaar -1,16% -1,16%
Benchmark
JP Morgan EMU IG Government TR
Doelstelling
Het compartiment belegt minstens twee derde van zijn nettovermogen in vast- of variabelrentende obligaties. Het compartiment mag maximaal 25% van zijn nettovermogen beleggen in effecten die het voorwerp vormen van een obligatie-uitgifte. In het kader van de realisatie van zijn doelstelling mag het compartiment maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in open beleggingsfondsen. Met het oog op hedging of optimalisering van de blootstelling van de portefeuille mag het compartiment tevens een beroep doen op afgeleide producten. De beleggingen worden uitgevoerd zonder geografische of sectorale beperking. Twee derde van het nettovermogen wordt belegd in uitgiften die in euro zijn uitgedrukt. Desalniettemin mag ook worden belegd in andere valuta’s dan de euro op voorwaarde dat de wisselrisico’s worden gehedged. De obligaties en vergelijkbare waardepapieren mogen worden uitgegeven door bedrijven, overheden of andere instellingen.
Spreidingen Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
Deutschland 0% 21/15.08.31 4,73%
Ireland 1.35% Sen Reg S 18/18.03.31 4,32%
Belgium 2.75% 22/22.04.39 4,3%
France 1.75% OAT 17/25.06.39 3,81%
Caisse d'Amort de la Dette Soc 3% EMTN 23/25.05.28 3,23%
Rest 79,61%
Top 5 regio's %
België 22,53
Duitsland 20,36
Frankrijk 17,25
Luxemburg 14,57
Nederland 5,59
Activaspreiding %
Obligaties 97,22
Fondsinformatie
Depothouder Banque de Luxembourg SA
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 31-12-1989
Datum Algemene Vergadering 4e donderdag van mei om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0093570769
Minimale inleg 0 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BLI-Banque de Luxembourg Investments SA
Straat 16 Boulevard Royal
Plaats Luxemburg
  +352 26 26 99 1
  info@bli.lu
  www.banquedeluxembourg.com