Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
SISF Gl Corp Bd A u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 9-5-2024 79,51
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,27% -0,27%
3 maanden 0,19% 0,19%
YTD -0,84% -0,84%
1 jaar 2,91% 2,91%
2 jaar -0,44% -0,44%
3 jaar -4,62% -4,62%
5 jaar -0,96% -0,96%
10 jaar 0,10% 0,10%
Benchmark
Barclays Global Aggregate Credit index
Doelstelling
Rendement uit kapitaalgroei en inkomsten, hoofdzakelijk via beleggingen in een portefeuille van obligaties en andere vastrentende en variabel rentende effecten in diverse valuta's die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, supranationale emittenten en bedrijven over de hele wereld. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Compartiment zal worden belegd in effecten die door overheden zijn uitgegeven.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR 1,09%
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A 0,82%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP 0,77%
HYATT HOTELS CORP 5.7500 30/01/2027 SERIES CORP 0,7%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 5.3500 01/12/2028 SERIES CORP 0,69%
Rest 95,93%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 54,90
Verenigd Koninkrijk 9,21
Frankrijk 3,74
Cash 3,50
Italië 3,03
Activaspreiding %
Obligaties 99,71
Aandelen 0,12
Derivaten 0,11
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 30-09-2004
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0201325072
Minimale inleg EUR 1.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat 5, rue Höhenhof
Plaats Senningerberg
  +352 341 342 202
 
  www.schroders.lu