Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BFIDF iSh Green Bd IF(IE) Dh k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-9-2024
10,24
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,74%
0,74%
3 maanden
4,15%
3,20%
YTD
5,73%
2,39%
1 jaar
10,82%
9,27%
2 jaar
4,41%
3,54%
3 jaar
-2,92%
-3,50%
5 jaar
-0,47%
-1,68%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten die het rendement weerspiegelt van de Bloomberg MSCI Green Bond Index, de benchmarkindex van het Fonds (Index). Het Fonds belegt voornamelijk in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties), die deel uitmaken van de index en waarvan de opbrengsten worden gebruikt om projecten met directe positieve gevolgen voor het milieu te financieren. Het is de bedoeling dat de VR-effecten op het moment van aankoop beschikken over een langetermijnrating die voldoet aan de kredietratingvereisten van de Index, wat momenteel ten minste overeenstemt met een rating van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat ze voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau) van Moody's, Standard & Poor’s of Fitch, of door de beleggingsbeheerder (BB) als gelijkwaardig worden aangemerkt. Als de kredietrating van een VR-effect wordt verlaagd, kan het Fonds dit effect in bezit houden tot het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen, op een wijze die overeenstemt met de eisen van de Index of in het belang van het fonds. De Index meet de prestaties van in verschillende valuta's luidende, vastrentende (VR) effecten van beleggingskwaliteit, uitgegeven door bedrijven en overheidsgerelateerde emittenten en entiteiten in de geëffectiseerde sector, en wel wereldwijd, inclusief opkomende markten. Teneinde voor de Index te worden geclassificeerd als groene obligatie en te kwalificeren als obligatie met directe positieve gevolgen voor het milieu, moet de opbrengst van de obligatie projecten financieren die in een of meer kwalificerende milieucategorieën (zoals bepaald door de indexaanbieder) vallen, waaronder, maar niet beperkt tot, alternatieve energie, energie-efficiency, vervuilingspreventie en -beheersing, duurzaam water, groene gebouwen en klimaataanpassingen. Algemene obligaties komen ook in aanmerking als 90% van de activiteiten van de emittent (gemeten naar omzet) in een of meer van de bovenvermelde categorieën vallen. De Index heeft geen looptijd- of durationdoelstelling, noch als maatstaf voor de gemiddelde tijd die nodig is voor om rendement (zowel kapitaal- als opbrengstrendement) op de beleggingen te behalen, noch als maatstaf voor de gevoeligheid van de obligatiekoersen voor veranderingen in rentetarieven. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. Het Fonds maakt gebruik van technieken voor efficiënt portefeuillebeheer, om zich te beschermen tegen wisselkoersrisico, of om een rendement te realiseren dat lijkt op dat van de Index. Deze technieken kunnen bestaan uit de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa) en deelbewijzen in instellingen voor collectieve belegging in effecten met blootstellingen die mogelijk niet voldoen aan de vereisten voor groene obligaties van de Index. De BB is van plan om directe beleggingen uit te sluiten in emittenten van effecten die: betrokken zijn bij of anderszins blootgesteld zijn aan de productie van controversiële wapens (met inbegrip van maar niet beperkt tot clustermunitie, biochemische wapens, landmijnen, verarmd uranium, blinde laserwapens of brandwapens); of inkomsten halen uit de directe betrokkenheid bij de productie van nucleaire wapens of componenten of aanverwante diensten. Het Fonds wordt passief beheerd. De BB heeft enige vrijheid om de beleggingen van het Fonds te selecteren en zal daarbij rekening houden met de Index. Het Fonds hanteert een thematische benadering van duurzaam beleggen. Dit betekent dat wordt verwacht dat het Fonds, door te beleggen in een portefeuille van effecten die voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit de componenten van de Index, zal beleggen in effecten die gekoppeld zijn aan een specifiek thema, in dit geval groene obligaties. Voorts kan het Fonds zijn beleggingen kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te compenseren. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde). De basisvaluta van het Fonds is de euro. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in pond sterling. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. Uw aandelen zullen worden "gehedged", met als doel de gevolgen te reduceren van wisselkoersschommelingen tussen de valuta waarin zij luiden en de valuta's van de onderliggende portefeuille van het Fonds. Dit valutarisico kan met de afdekkingsstrategie echter niet geheel worden uitgesloten, zodat het rendement van uw aandelen er nog steeds nadelig door kan worden beïnvloed. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 500.000 GBP. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039
2,41
UK CONV GILT 0.875 07/31/2033
2,17
EUROPEAN UNION RegS 0.4 02/04/2037
1,11
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044
1,08
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053
1,06
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 2,41%
UK CONV GILT 0.875 07/31/2033 2,17%
EUROPEAN UNION RegS 0.4 02/04/2037 1,11%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044 1,08%
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053 1,06%
Rest 92,17%
Top 5 regio's
%
Duitsland
17,05
Frankrijk
12,45
Supranationaal
9,97
Verenigde Staten
7,62
Nederland
6,77
Top 5 regio's
Duitsland 17,05%
Frankrijk 12,45%
Supranationaal 9,97%
Verenigde Staten 7,62%
Nederland 6,77%
Rest 46,14%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,46
Liquiditeiten
0,54
Activaspreiding
Fixed Income 99,46%
Liquiditeiten 0,54%
Fondsinformatie
Depothouder
JP Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
08-10-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BD5GZQ41
Minimale inleg
GBP 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com