Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIII Develop Bank Bd £H(D) u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-6-2024
5,39
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,25%
2,25%
3 maanden
2,36%
2,36%
YTD
2,90%
2,90%
1 jaar
3,98%
3,98%
2 jaar
1,47%
1,47%
3 jaar
-1,54%
-1,54%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,0.625,2025-04-22
2,23
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK,0.875,2026-04-20
1,98
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK,0.625,2025-07-15
1,95
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN,3.125,2027-08-20
1,91
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN,1,2026-04-14
1,83
Top 5 participaties
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,0.625,2025-04-22 2,23%
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK,0.875,2026-04-20 1,98%
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK,0.625,2025-07-15 1,95%
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN,3.125,2027-08-20 1,91%
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN,1,2026-04-14 1,83%
Rest 90,1%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
60,84
Filippijnen
25,01
Ivoorkust
7,59
Verenigd Koninkrijk
6,52
Frankrijk
0,02
Top 5 regio's
Verenigde Staten 60,84%
Filippijnen 25,01%
Ivoorkust 7,59%
Verenigd Koninkrijk 6,52%
Frankrijk 0,02%
Rest 0,03%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,54
Liquiditeiten
0,46
FX Forwards
0,00
Activaspreiding
Obligaties 99,54%
Liquiditeiten 0,46%
FX Forwards 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
21-05-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BN2B7L13
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com