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Data van
29-2-2024
Obligaties 93,87%
FX Forwards 2,86%
Overige 1,81%
Liquiditeiten 1,45%
Rest 0,0%
29-2-2024
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Verenigde Staten 54,71%
Andere 39,76%
Mexico 2,03%
Zuid-Afrika 1,68%
Brazilië 1,01%
Israël 0,65%
Rusland 0,17%
Rest 0,0%
29-2-2024
Andere
Brazilië
Duitsland
Hong Kong
Hongarije
Israël
Mexico
Rusland
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
US 5YR NOTE (CBT) 0624 FUT 20,99%
RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y CME SWU0204I2_F 15,84%
US 10YR NOTE (CBT) 0624 FUT 15,29%
FX FORWARD LEG 04.03.2024 USD 35995756 L 13,82%
FX FORWARD LEG 02.04.2024 USD 36266118 L 11,59%
FX FORWARD LEG 04.03.2024 EUR 36266448 L 11,57%
SWU01PG53 IRS USD R F 1.00000 R 99S1XP496_SWU01PG53 9,9%
CASH OFFSET FOR BUYER CDS 9,43%
Cash Offset For Short Futures 5,7%
CASH OFFSET FOR SHORT IR-SWAP POSITION 5,42%
29-2-2024
CASH MGMT BILL ZERO 05.07.2022
CASH MGMT BILL ZERO 19.07.2022
CASH OFFSET FOR BUYER CDS
Cash Offset For Short Futures
CASH OFFSET FOR SHORT IR-SWAP POSITION
CDSCA
DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 7.050% 03.02.2031
ESKOM HOLDINGS SOC LTD REGS FIX 6.350% 10.08.2028
FED REPUBLIC OF BRAZIL FIX 4.750% 14.01.2050
FUTCA
FVU3
FVZ3
FX FORWARD LEG 02.02.2024 EUR 35995759 L
FX FORWARD LEG 02.02.2024 USD 35682858 L
FX FORWARD LEG 02.04.2024 USD 36266118 L
FX FORWARD LEG 02.11.2023 EUR 35042194 L
FX FORWARD LEG 02.11.2023 USD 34453111 L
FX FORWARD LEG 03.10.2023 EUR 34452799 L
FX FORWARD LEG 03.10.2023 USD 34189112 L
FX FORWARD LEG 04.03.2024 EUR 36266448 L
FX FORWARD LEG 04.03.2024 USD 35995756 L
FX FORWARD LEG 04.12.2023 USD 35041726 L
FX FORWARD LEG 09.01.2024 USD 35361510 L
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) FIX 4.250% 06.04.2024
IRS
IRSCA
L_33574169_USD
L_33897374_EUR
L_33897482_USD
L_34188301_EUR
L_34189114_USD
LETRA TESOURO NACIONAL LTN ZERO 01.04.2023
MEXICO LA SP CBK SWPC0KA77_F
Not available
OIS USD SOFR/1.75000 06/15/22-2Y CME SWU01H5H7_F
PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 1.400% 09.02.2026
REPUBLIC OF ARGENTINA STEP 0.125% 09.07.2035
REPUBLIC OF ARGENTINA STEP 1.125% 09.07.2035
REPUBLIC OF ARGENTINA STEP 2.500% 09.07.2041
REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 4.500% 28.01.2026
REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 6.125% 18.01.2041
REPUBLIC OF ECUADOR REGS STEP 2.500% 31.07.2035
REPUBLIC OF PANAMA FIX 9.375% 01.04.2029
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA R186 FIX 10.500% 21.12.2026
REPUBLIC OF TURKEY FIX 6.000% 25.03.2027
REPUBLIC OF TURKEY FIX 6.875% 17.03.2036
RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y CME SWU0204I2_F
RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 5.625% 04.04.2042
SWU01PG53 IRS USD R F 1.00000 R 99S1XP496_SWU01PG53
TREASURY BILL ZERO 05.07.2022
TREASURY BILL ZERO 20.10.2022
TYU3
TYZ3
UNITED MEXICAN STATES FIX 4.750% 27.04.2032
UNITED MEXICAN STATES FIX 5.000% 27.04.2051
US 10YR NOTE (CBT) 0322 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 0323 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 0324 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 0621 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 0622 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 0623 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 0624 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 0922 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 0923 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 1223 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0322 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0323 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0324 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0621 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0622 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0623 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0624 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0922 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0923 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 1223 FUT
US TREASURY N/B FIX 1.250% 30.09.2028
US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.02.2025
US TREASURY N/B FIX 3.125% 15.02.2043
US TREASURY N/B FIX 3.250% 15.05.2042