Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Amundi Index US Corp SR IHE u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 25-4-2024

790,00

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Amundi Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,75%	-2,75%
3 maanden	-2,84%	-2,84%
YTD	-3,96%	-3,96%
1 jaar	-1,50%	-1,50%
2 jaar	-2,71%	-2,71%
3 jaar	-5,18%	-5,18%
5 jaar	-1,52%	-1,52%
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index

Doelstelling
Dit Subfonds wordt passief beheerd. Het Subfonds is een financieel product dat onder meer ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de transparantieregeling. Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken. Het Subfonds streeft ernaar een tracking error tussen het Subfonds en zijn Index te bereiken die niet meer bedraagt dan 1%. De Index is een totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde coupons worden opgenomen in het rendement van de Index. De Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index is een obligatie-index die representatief is voor in USD luidende vastrentende bedrijfseffecten van beleggingskwaliteit die de regels volgen van de Bloomberg Euro Aggregate Index (de 'Moederindex'). Om in aanmerking te komen voor selectie, moet het effect aan de sector- en ESG-criteria voldoen. Meer informatie over hoe de Index voldoet aan milieu-, maatschappij- en bestuurskenmerken is beschikbaar in het prospectus. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: Bloomberg De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (I35571US). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt door een directe replicatie, door voornamelijk direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. Het Compartiment is van plan een sample-replicatiemodel te implementeren om het rendement van de Index te volgen. Daarom wordt niet verwacht dat het Compartiment te allen tijde ieder onderliggend onderdeel van de Index zal houden of dat het deze zal houden in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Index. Het Compartiment kan ook sommige effecten houden die geen onderliggende onderdelen van de Index zijn. De Beleggingsbeheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Compartiment ook effectenleningen aangaan. Het Subfonds integreert duurzaamheidsrisico’s in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het prospectus. Dividendbeleid: in het geval van een uitkeringsaandeel worden de nettobeleggingsinkomsten via een dividend uitgekeerd. Bij het kapitalisatieaandeel worden deze in het Compartiment herbelegd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 4 jaar. De participaties kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan vermeld in het prospectus van de UCITS.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	CVS HEALTH CO 5.05% Mar48 0,18%
	PFIZER INVSTM 5.3% May53 0,14%
	GOLDMAN SACHS 6.75% Oct37 0,13%
	AMAZON.COM IN 1% May26 0,13%
	AT&T INC TSY 3.55% Sep55 0,13%
	Rest 99,29%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	100,00

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	24-04-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1806494503
Minimale inleg	EUR 500.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Luxembourg S.A.
Straat	5, allée Scheffer
Plaats	Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com