Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UniReserve: USD u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 8-5-2024 1.120,64
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Union Investment Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,57% 0,48%
3 maanden 1,44% 1,17%
YTD 4,59% 1,69%
1 jaar 6,96% 4,94%
2 jaar 2,78% 3,69%
3 jaar 6,40% 2,07%
5 jaar 2,61% 1,70%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
2.440 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024) 1,95%
0.790 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2025) 1,84%
6.101 % Daimler Trucks Finance North America LLC Reg.S. FRN v.21(2024) 1,65%
0.898 % Deutsche Bank AG v.21(2024) 1,62%
3.900 % Lloyds Banking Group Plc. v.19(2024) 1,47%
Rest 91,47%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 36,09
Australië 10,31
Nederland 8,81
Japan 8,45
Verenigd Koninkrijk 8,40
Activaspreiding %
Obligaties 101,19
Liquiditeiten -1,19
Fondsinformatie
Depothouder DZ Privatbank S.A.
Juridische aard Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 08-08-1995
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU0059863547
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Union Investment Luxembourg S.A.
Straat 308, route d'Esch
Plaats Luxembourg
  +352 2640-7100
  service@union-investment.de
  https://www.union-investment.de/startseite