Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShVII $ Treas Bd 1-3Y UET $ k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 15-4-2024

113,56

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar	5,36%	1,70%
2 jaar	0,51%	0,42%
3 jaar	3,19%	-0,22%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Markit iBoxx US Treasuries 1-3 Y (Mid)

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index biedt blootstelling aan Amerikaanse overheidsobligaties met een resterende looptijd (d.w.z. de tijd vanaf de uitgifte tot het tijdstip waarop ze moeten worden afgelost) van 1 tot 3 jaar en een minimaal uitstaand bedrag van USD 300 miljoen op het moment dat ze in de Index worden opgenomen. Ze zullen inkomsten betalen op basis van een vaste rente, en zullen, op het moment dat ze in de Index worden opgenomen, over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten, die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van FDI's zal naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	TREASURY NOTE,2,2025-08-15 2,72%
	TREASURY NOTE,2.625,2025-04-15 2,58%
	TREASURY NOTE,0.75,2026-08-31 2,19%
	TREASURY NOTE,0.25,2025-10-31 2,04%
	TREASURY NOTE,0.75,2026-05-31 2,04%
	Rest 88,43%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	99,84
Verenigd Koninkrijk	0,04
Frankrijk	0,04
Canada	0,03
Australië	0,01

Activaspreiding	%
Obligaties	99,91
Liquiditeiten	0,09

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 July
Opstartdatum	03-06-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00B3VWN179
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com