Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMF US Aggregate Bond I k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 13-5-2024

126,97

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,47%	0,72%
3 maanden	-0,23%	-0,17%
YTD	1,15%	-1,33%
1 jaar	0,98%	-0,07%
2 jaar	-1,94%	-0,21%
3 jaar	0,94%	-2,92%
5 jaar	1,12%	0,30%
10 jaar	3,97%	1,46%

Benchmark
Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross)

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat van Amerikaanse obligatiemarkten door hoofdzakelijk te beleggen in Amerikaans investmentgrade-schuldpapier. Beleggingsbeleid: Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in investmentgrade-schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door de Amerikaanse overheid of overheidsinstellingen en door bedrijven die zijn gevestigd in de VS of voornamelijk daar economisch bedrijvig zijn. Hiertoe kunnen door hypotheken gedekte effecten behoren. Het Sub-Fonds kan beleggen in schuldpapier met een lagere kredietwaardigheid (below investment grade) en zonder rating, en in schuldpapier uit opkomende markten. Voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten. Het Sub-Fonds kan beleggen in activa die in elke valuta kunnen luiden en de valutapositie kan worden afgedekt. Inkoop en handel: Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Beslissingsbevoegdheid van het beheer: Het staat de vermogensbeheerder vrij om namens het Sub-Fonds naar eigen inzicht beleggingen te kopen en te verkopen binnen de beperkingen van de Doelstelling en het Beleggingsbeleid. Benchmark: De benchmark van de Aandelenklasse is Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross). De benchmark is een maatstaf voor het rendement van de aandelenklasse. De portefeuille van het Sub-fonds zal enige gelijkenis vertonen met de benchmark. Uitkeringsbeleid: Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. Aanbeveling: Het Sub-Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen twee jaar op te nemen. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website raadplegen: www.jpmorganassetmanagement.com.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	US Treasury (United States) 2.750 31/07/2027 2,9%
	US Treasury (United States) 2.750 15/11/2042 1,7%
	US Treasury (United States) 50 30/04/2028 1,2%
	GNMA (United States) 2.500 20/08/2051 1,1%
	US Treasury (United States) 0.500 28/02/2026 1,0%
	Rest 92,1%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	94,40
Cash	5,60

Activaspreiding	%
Obligaties	94,40
Liquiditeiten	5,60

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	17-06-2011
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0248063595
Minimale inleg	USD 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu