Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMF US Aggregate Bond C k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 13-5-2024

18,12

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,67%	0,67%
3 maanden	0,15%	0,17%
YTD	0,97%	-1,36%
1 jaar	0,79%	-0,11%
2 jaar	-2,08%	-0,17%
3 jaar	0,85%	-2,86%
5 jaar	1,08%	0,26%
10 jaar	3,87%	1,42%

Benchmark
Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross)

Doelstelling
Doelstelling, proces en beleid BELEGGINGSDOELSTELLING Een rendement genereren dat hoger is dan dat van Amerikaanse obligatiemarkten door hoofdzakelijk te beleggen in Amerikaans investment-grade schuldpapier. BELEGGINGSPROCES BeleggingsaanpakB Hanteert een wereldwijd geïntegreerd op onderzoek gebaseerd beleggingsproces dat de nadruk legt op het analyseren van fundamentele, kwantitatieve en technische factoren binnen diverse landen, sectoren en emittenten.B Legt de nadruk op bottom-up effectenselectie door middel van een op waarde gerichte aanpak die inefficiënt geprijsde effecten tracht op te sporen om rendement te genereren.B Belegt in alle sectoren van investment-grade schuldpapier in USD, zoals overheidsobligaties, aan de overheid gerelateerde obligaties, bedrijfsobligaties en schuldinstrumenten. Benchmark van de Aandelenklasse Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross) Gebruik van en overeenkomsten met de benchmarkB Vergelijking van prestaties. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. De meerderheid van de emittenten van effecten in het Sub-Fonds is doorgaans in de benchmark vertegenwoordigd, omdat de Beleggingsbeheerder zijn portefeuille samenstelt op basis van de benchmark. Hij beschikt echter over een bepaalde vrijheid om aan de hand van indicatieve risicofactoren naar eigen goeddunken af te wijken van de samenstelling en risicokenmerken van de benchmark. De samenstelling en de risicokenmerken van het Sub-Fonds zullen overeenkomsten vertonen met die van de benchmark; de vrijheid van de Beleggingsbeheerder om naar eigen goeddunken van de benchmark af te wijken, kan er echter toe leiden dat het rendement afwijkt van dat van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Ten minste 67% van het vermogen wordt belegd in investment-grade-schuldpapier (waaronder MBS/ABS) dat is uitgegeven of dat wordt gegarandeerd door de Amerikaanse overheid of Amerikaanse overheidsinstanties en door bedrijven die zijn gevestigd in de VS of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Het Sub-Fonds kan maximaal 65% van zijn vermogen beleggen in hypotheekgedekte effecten (MBS) en/of door activa gedekte effecten (ABS). MBS (er wordt onderscheid gemaakt tussen "agency MBS", uitgegeven door Amerikaanse semi-overheidsinstanties, en "non-agency MBS", d.w.z. schuldeffecten die gedekt zijn door hypotheken zoals woningkredieten en commerciële hypotheken) en ABS (schuldeffecten die gedekt zijn door andere soorten activa, zoals creditcard-schulden, autoleningen, consumptief krediet en huur van materieel). Het Sub-Fonds kan beleggen in effecten met een lagere kredietbeoordeling (below investment grade) en zonder rating, en in schuldpapier uit opkomende markten. Minimaal 51% van de activa wordt belegd in emittenten met positieve ecologische en/of sociale kenmerken en goede governancepraktijken, zoals gemeten aan de hand van de bedrijfseigen ESG- beoordelingsmethode van de Beleggingsbeheerder en/of gegevens van derden. Het Sub-Fonds belegt ten minste 5% van het vermogen, met uitzondering van contanten, cashequivalenten, geldmarktfondsen en derivaten voor een efficiënt portefeuillebeheer, in duurzame beleggingen zoals gedefinieerd in de SFDR, die bijdragen aan ecologische of sociale doelstellingen. De Beleggingsbeheerder beoordeelt en screent op basis van waarden en normen om tot uitsluitingen te komen. Daarvoor schakelt hij de hulp in van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt aan of rendement behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de normen- en waardescreening. De lijst van uitvoerbare screens die mogelijk tot uitsluiting leiden, kunt u op de website van de Beheermaatschappij vindenwww.jpmorganassetmanagement.lu). Voor ten minste 75% van de aangekochte non-investment-grade-effecten en de staatsobligaties uit opkomende landen en voor ten minste 90% van de aangekochte investment-grade-effecten houdt het Sub-Fonds bij het nemen van beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG- analyses. Andere beleggingen Tot 5% in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Derivaten Gebruikt voor: efficiënt portefeuillebeheer; hedging. Types: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: geen Berekeningsmethode globale blootstelling: aangegane verplichtingen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: USD. Valuta’s waarin activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging:: flexibel. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	US Treasury (United States) 2.750 31/07/2027 2,9%
	US Treasury (United States) 2.750 15/11/2042 1,7%
	US Treasury (United States) 50 30/04/2028 1,2%
	GNMA (United States) 2.500 20/08/2051 1,1%
	US Treasury (United States) 0.500 28/02/2026 1,0%
	Rest 92,1%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	94,40
Cash	5,60

Activaspreiding	%
Obligaties	94,40
Liquiditeiten	5,60

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	13-07-2005
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0217389567
Minimale inleg	USD 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu