Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

XtrII iB $ Tres 1-3 UETF 1C u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 29-4-2024

161,42

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

DWS Investment S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,62%	-0,23%
3 maanden	-0,07%	-1,23%
YTD	1,95%	-1,09%
1 jaar	2,68%	0,24%
2 jaar	-1,00%	-0,16%
3 jaar	2,30%	-1,70%
5 jaar	0,08%	-0,82%
10 jaar	2,38%	-0,21%

Benchmark
iBoxx® $ Treasuries 1-3 Index

Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de IBOXX $ TREASURIES 1-3® Index (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt de waardeontwikkeling van verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in US-dollar, uitgegeven door de Amerikaanse overheid. De samenstelling van de index wordt herwogen volgens een vooraf bepaalde methodologie. Obligaties kunnen alleen in de index worden opgenomen als ze bij hun uitgifte een minimale looptijd van 18 maanden en op de desbetreffende datum van herweging een resterende looptijd van ten minste één jaar en ten hoogste drie jaar hebben. Voor alle obligaties is een uitstaande som van minstens USD 1 miljard vereist om in aanmerking te komen voor opname in de index. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat bedragen die gelijkgesteld zijn met rentebetalingen op de obligaties in de index worden herbelegd. De index wordt maandelijks herzien en herwogen en wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited. Om het doel te realiseren tracht het fonds de index te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS-entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (derivaten) inhouden. De valuta van het compartiment is de USD. Het fonds keert maximaal vier keer per jaar uit. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	US TREASURY N/B 20250515 1,52%
	US TREASURY N/B 20260228 1,52%
	US TREASURY N/B 20250815 1,51%
	US TREASURY N/B 20251115 1,51%
	US TREASURY N/B 20260131 1,48%
	Rest 92,46%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	99,26

Activaspreiding	%
Fixed Income	99,26
Liquiditeiten	0,67
Aandelen	0,07

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	07-07-2009
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0429458895
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DWS Investment S.A.
Straat	Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats	Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu