Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Western Asset US Core + B P k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 2-5-2024

139,23

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,75%	-1,22%
3 maanden	-0,47%	-2,16%
YTD	0,04%	-3,15%
1 jaar	2,84%	-0,37%
2 jaar	-1,38%	-0,72%
3 jaar	-0,76%	-4,61%
5 jaar	0,63%	-0,21%
10 jaar	4,21%	1,54%

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft naar inkomsten en groei van de fondswaarde. Beleggingsbeleid B Het fonds zal beleggen in verschillende soorten Amerikaanse obligaties met een hogere rating die zijn uitgegeven door bedrijven en overheden. B Het fonds kan tot 75% van zijn activa beleggen in asset-backed securities, zijnde obligaties die de obligatiehouder vaste uitkeringen verschaffen afhankelijk van de kasstroom die voortkomt uit een gespecificeerde activapool, zoals rente en vermogen uit hypotheken of autoleningen. B Het fonds kan beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van de waarde van andere financiële activa) om te helpen bij de verwezenlijking van de fondsdoelstelling, om de risico's en kosten te verlagen of om extra groei of inkomsten voor het fonds te genereren. B Het fonds kan tot 10% beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (obligaties die in aandelen kunnen worden omgezet wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt). Benchmark: Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index Discretionaire vrijheid van de beheerder: Het fonds wordt actief beheerd en de beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door de benchmark. De beleggingsbeheerder heeft een discretionaire vrijheid om de beleggingen te selecteren, met inachtneming van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het fonds. De benchmark wordt door de beleggingsbeheerder gebruikt om rendementen te vergelijken en om het beleggingsrisico te meten en te beheren. De beleggingsbeheerder gebruikt de benchmark ook om het gewogen gemiddelde van de koolstofemissie-intensiteit van de effecten in de portefeuille van het fonds te vergelijken en om de afstemming op de UNSDG's te vergelijken. De fondsbeleggingen bevatten componenten van de benchmark, maar de wegingen van de participaties van het fonds kunnen wezenlijk verschillen van die van de benchmark, en bevatten in principe instrumenten die geen deel uitmaken van de benchmark. De beleggingsbeheerder kan zulke beleggingen in de benchmark overwegen en andere niet- benchmarkinstrumenten opnemen die, naar het oordeel van de beleggingsbeheerder, aantrekkelijker zijn vanuit een risico-/ opbrengstperspectief, en de beleggingsbeheerder kan overige benchmarkbeleggingen, die hij minder aantrekkelijk acht, onderwegen of helemaal niet opnemen. Basisvaluta fonds: US dollar Valuta aandelencategorie: US dollar Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op het fondsrendement. Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en omzetten op iedere dag waarop de beurs van New York open is. Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt USD 15.000.000. Verwerking van inkomsten: De inkomsten en winsten over de beleggingen van het fonds worden niet uitbetaald, maar worden weerspiegeld in de aandelenprijs van het fonds.

Spreidingen

Data van 31-8-2023

Top 5 participaties

	US TSY INFLATI 1.125 2033 1,31%
	MEXICO ST 7.750 2042 1,18%
	MEX BONOS DESARR 8.000 2047 1,14%
	INDONESIA GOVT 6.375 2032 1,07%
	MEX BONOS DESARR 7.750 2034 1,04%
	Rest 94,26%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	87,08
Mexico	2,61
België	1,16
Brazilië	0,99
Verenigd Koninkrijk	0,91

Activaspreiding	%
Obligaties	67,23
Liquiditeiten	3,69

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	28 February
Opstartdatum	14-09-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00B241B875
Minimale inleg	USD 15.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat	8A, rue Albert Borschette
Plaats	Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu