Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco USD Corpor A u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 4-3-2024

18,39

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,91%	0,17%
3 maanden	-1,23%	-1,37%
YTD	0,36%	-2,43%
1 jaar	1,80%	-0,91%
2 jaar	-2,30%	-1,50%
3 jaar	-2,04%	-5,74%
5 jaar	-1,02%	-1,85%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds samplingtechnieken hanteren die gebruikmaken van factoren zoals de indexgewogen gemiddelde duration, sectoren en kredietkwaliteit om effecten uit de Index te selecteren. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Het Fonds declareert en keert driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index streeft ernaar het rendement te weerspiegelen van belastbare, vastrentende schuldbewijzen van beleggingskwaliteit die luiden in Amerikaanse dollar en zijn uitgegeven door Amerikaanse en niet-Amerikaanse bedrijven, aangepast op basis van bepaalde ESG-factoren (Environment, Social, Governance) die ernaar streven de totale blootstelling aan dergelijke emittenten met een solide ESG-profiel te verhogen. De Index omvat publiekelijk uitgegeven effecten door emittenten van industriële, nutsbedrijven en financiële instellingen op wereldwijde en regionale markten. De effecten waaruit de Referentie-index wordt samengesteld moeten een rating van beleggingskwaliteit hebben (Baa3/BBB-/BBB- of hoger) op basis van de gemiddelde rating van de ratings van Moody’s, S&P en Fitch. Wanneer er slechts een rating van twee bureaus beschikbaar is, wordt de laagste gebruikt. Wanneer slechts één bureau een rating heeft toegekend, wordt deze rating gebruikt. In gevallen waar er geen expliciete obligatierating beschikbaar is, kunnen andere bronnen worden gebruikt om de effecten te rangschikken naar kredietkwaliteit. Daarnaast moeten de effecten die deel uitmaken van de Index een nominaal uitstaand bedrag van minstens $ 1.000 miljoen hebben, uitgegeven door nutsbedrijven met een minimaal nominaal uitstaand bedrag van $ 500 miljoen. Obligaties moeten uitgegeven zijn met een vaste rentecoupon en een looptijd hebben van minstens één jaar tot de eindvervaldatum, ongeacht de optionaliteit. Aflosbare obligaties komen in aanmerking voor opname. Aflosbare obligaties die van vaste naar variabele rente worden omgezet, waaronder niet-aflosbaar vast-naar-variabel, worden alleen ingesloten gedurende de vasterenteperiode en worden één jaar voorafgaand aan de conversie naar variabele rente uit de index gehaald. Niet-aflosbare obligaties met vaste rente zijn niet inbegrepen. Effecten die volgens de uitsluitingscriteria van de indexprovider: 1) de afgelopen drie jaar in opspraak zijn gekomen vanwege zeer ernstige ESG-kwesties (inclusief overtredingen van het Global Compact van de VN); of 2) betrokken zijn bij een van de volgende bedrijfsactiviteiten: controversiële wapens, conventionele wapens, kernwapens, teerzand, stoomkool, tabak en vuurwapens; of 3) zijn uitgegeven door emittenten uit opkomende markten, worden uitgesloten. Elk van de in aanmerking komende effecten krijgt vervolgens een ESG-score op basis van de ESG-factoren van MSCI. Deze ESG-score wordt vervolgens toegepast om de in aanmerking komende effecten een nieuwe weging te geven in plaats van hun natuurlijke wegingen als gevolg van de nominale omvang van de obligatie, om de weging van de Index te bepalen. De Index wordt maandelijks herschikt.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	HSBC Holdings PLC VAR 13/03/28 4.04 13 Mar 2028 1,1%
	Banco Santander SA 3.8% 23/02/28 3.80 23 Feb 2028 1,08%
	Lloyds Banking Group PLC VAR 07/11/28 3.57 07 Nov 1,06%
	HSBC Holdings PLC VAR 24/05/32 2.80 24 May 2032 0,94%
	Morgan Stanley VAR 21/10/25 1.16 21 Oct 2025 0,81%
	Rest 95,01%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	78,89
Verenigd Koninkrijk	7,53
Canada	5,12
Japan	3,03
Overige	1,98

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	16-11-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BF51K025
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin