Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

XtrII iBoxx $ Treasuries 2D u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 30-4-2024

91,06

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

DWS Investment S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,46%	-2,46%
3 maanden	-3,92%	-3,92%
YTD	-4,82%	-4,82%
1 jaar	-7,73%	-7,73%
2 jaar	-6,69%	-6,69%
3 jaar	-7,76%	-7,76%
5 jaar	-4,46%	-4,46%
10 jaar

Benchmark
iBoxx® $ Treasuries Index

Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de IBOXX $ TREASURIES Index (index) weerspiegelt met een zo klein mogelijke impact van muntschommelingen op het niveau van de aandeelcategorie. De index weerspiegelt de waardeontwikkeling van verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in US-dollar, uitgegeven door de Amerikaanse overheid. De samenstelling van de index wordt herwogen volgens een vooraf bepaalde methodologie. Obligaties kunnen alleen in de index worden opgenomen als ze bij hun uitgifte een minimale looptijd van 18 maanden hebben en ze op de desbetreffende datum van herweging een resterende looptijd van ten minste één jaar hebben. Er moet ten minste $1 miljard van de obligaties uitstaan. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat bedragen die gelijkgesteld zijn met rentebetalingen op de obligaties in de index worden herbelegd. De index wordt maandelijks herzien en herwogen en wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited. Om het doel te realiseren, tracht het fonds i) de index te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS-entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen en ii) financiële contracten (derivaten) af te sluiten om het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de indexcomponenten en de valuta van uw aandelen te beperken. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (derivaten) inhouden. Het fonds kan zijn beleggingen tegen onderpand ook uitlenen aan bepaalde, in aanmerking komende derden om extra inkomsten te verwerven ter compensatie van de kosten van het fonds. De valuta van het compartiment is de USD.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	US TREASURY N/B 20331115 0,89%
	US TREASURY N/B 20330815 0,82%
	US TREASURY N/B 20321115 0,77%
	US TREASURY N/B 20310515 0,75%
	US TREASURY N/B 20310215 0,75%
	Rest 96,01%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	99,29

Activaspreiding	%
Fixed Income	99,29
Liquiditeiten	0,61
Aandelen	0,10

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	30-11-2016
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1399300455
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DWS Investment S.A.
Straat	Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats	Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu