Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco USD Hig Dist u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 21-3-2024

35,89

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,92%	0,72%
3 maanden	-0,42%	-0,79%
YTD	1,79%	-1,14%
1 jaar	3,82%	1,75%
2 jaar	-1,84%	-1,01%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (Exchange-Traded Fund, ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te bereiken van de Bloomberg MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Met het oog op zijn beleggingsdoelstelling zal het Fonds gebruikmaken van samplingtechnieken om zo nauw mogelijk te beantwoorden aan de kenmerken van de Index. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse declareert en betaalt driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index streeft ernaar het rendement te weerspiegelen van vastrentende effecten met hoog rendement die luiden in Amerikaanse dollar en zijn uitgegeven door bedrijven, aangepast op basis van bepaalde ESG-factoren die ernaar streven de totale blootstelling aan dergelijke emittenten met een solide ESG- profiel te verhogen. De effecten in de Index moeten een hoog rendement hebben (Ba1/BB+/BB+ of lager) op basis van de gemiddelde rating van de ratings van Moody’s, S&P en Fitch; wanneer er slechts een rating van twee bureaus beschikbaar is, wordt de laagste gebruikt; wanneer slechts één bureau een rating heeft toegekend, wordt deze rating gebruikt. Obligaties moeten een nominaal uitstaand bedrag van minstens 500 miljoen USD hebben. Obligaties moeten uitgegeven zijn met een vaste rentecoupon en een looptijd hebben van minstens één jaar tot de eindvervaldatum, ongeacht de optionaliteit. Volgens de uitsluitingscriteria van de opsteller van de index zijn de volgende effecten uitgesloten: Effecten 1) met een MSCI ESG-rating lager dan BB; 2) die zijn uitgegeven door een emittent die geen MSCI ESG-rating heeft; 3) die zeer controversieel zijn met betrekking tot MSG-kwesties (waaronder schendingen van het Global Compact van de VN) in de afgelopen drie jaar; 4) die zijn uitgegeven door een emittent die geen MSCI ESG Controversy Score heeft; 5) zijn betrokken, conform de standaard Bloomberg MSCI SRI- methodologie, in een van de volgende bedrijfsactiviteiten: alcohol, entertainment voor volwassenen, controversiële wapens, conventionele wapens, GMO's, vuurwapens, kernwapens, kernenergie, teerzand, thermische steenkool, tabak, onconventionele olie en gas; of 6) worden uitgegeven door emittenten van opkomende markten. Elk van de in aanmerking komende effecten krijgt vervolgens een ESG-score op basis van de ESG-factoren van MSCI. Deze ESG-score wordt vervolgens toegepast om de in aanmerking komende effecten een nieuwe weging te geven in plaats van hun natuurlijke wegingen als gevolg van de nominale omvang van de obligatie, om de weging van de Index te bepalen. Emittenten die meer dan 5% van de marktwaarde zijn, worden op 5% begrensd. De Index wordt maandelijks herschikt.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/27 4.13 17 A 1,54%
	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/27 3.82 02 N 1,49%
	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15/01/26 5.71 15 Jan 202 1,21%
	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/31 8.15 30 J 0,88%
	Ball Corp 5.25% 01/07/25 5.25 01 Jul 2025 0,84%
	Rest 94,04%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	88,30
Canada	4,39
Italië	3,07
Verenigd Koninkrijk	1,06
Overige	0,98

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	08-07-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BJP5NL42
Minimale inleg
Frequentie van notering
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin