Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII €z Gov Bd 3-5 UET 2C$h k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-8-2024
9,18
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,05%
1,86%
3 maanden
0,55%
2,22%
YTD
2,79%
1,60%
1 jaar
6,78%
6,57%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE,ES,FR,IT,NL) 3-5 TR gross
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (GOVT OF) 20290225
9,51
FRANCE (GOVT OF) 20280225
8,64
BUNDESOBLIGATION 20281019
5,54
BUNDESOBLIGATION 20271015
5,47
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20280131
4,86
Top 5 participaties
FRANCE (GOVT OF) 20290225 9,51%
FRANCE (GOVT OF) 20280225 8,64%
BUNDESOBLIGATION 20281019 5,54%
BUNDESOBLIGATION 20271015 5,47%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20280131 4,86%
Rest 65,98%
Top 5 regio's
%
Duitsland
30,97
Italië
29,59
Frankrijk
22,62
Spanje
13,21
Nederland
2,76
Top 5 regio's
Duitsland 30,97%
Italië 29,59%
Frankrijk 22,62%
Spanje 13,21%
Nederland 2,76%
Rest 0,85%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,15
Liquiditeiten
0,81
Aandelen
0,04
Activaspreiding
Fixed Income 99,15%
Liquiditeiten 0,81%
Aandelen 0,04%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
12-05-2023
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2606231335
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu