Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco Preferred €h u.

Koers 24-5-2024

13,85

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,64%	0,64%
3 maanden	-3,84%	-3,84%
YTD	0,07%	0,07%
1 jaar	1,47%	1,47%
2 jaar	-7,12%	-7,12%
3 jaar	-10,70%	-10,70%
5 jaar	-6,72%	-6,72%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het rendement te volgen van de ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle effecten uit de Index aanhouden volgens hun respectieve weging. - Om de Index te kopiëren, kan het Fonds tot 20% van zijn intrinsieke waarde beleggen in aandelen uitgegeven door een en dezelfde instelling en tot 35% in uitzonderlijke marktomstandigheden. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen direct laten terugkopen door het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden mogen andere beleggers hun aandelen direct door Invesco Markets II plc laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. De valuta van de Aandelenklasse is de EUR. Om de blootstelling aan schommelingen in de wisselkoers tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta van de Aandelenklasse te beperken, sluit de Aandelenklasse valutatransacties af (doorgaans valutatermijncontracten). - Dividendbeleid: Dit Fonds declareert en keert driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: Het doel van de Index is het rendement te meten van in Amerikaanse dollar luidende preferente effecten met vaste coupon die zijn uitgegeven op de binnenlandse Amerikaanse markt. De Index bestaat uit preferente aandelen (eeuwigdurende preferente effecten) en bevoorrechte en achtergestelde schuld uitgegeven in schijven met een nominale/vereffeningswaarde van USD 25, USD 50 of USD 100. De effecten waaruit de Index is samengesteld, moeten een rating van minstens B3 hebben (op basis van de gemiddelde rating van Moody’s, S&P en Fitch) en moeten een landenrisicoprofiel van beleggingskwaliteit hebben (op basis van de gemiddelde rating van Moody’s, S&P en Fitch voor langlopende soevereine schuld in vreemde valuta). De Index wordt maandelijks herschikt. De valutaversie van de Index gebruikt valutatermijncontracten op één maand voor de afdekking van alle niet in euro luidende effecten in de Index naar euro. De afdekking beperkt het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta's van de aandelen in de Index en de euro, de valuta van de Aandelenklasse.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	JPMORGAN CHASE and CO USD 25.0000 PFD 8,0%
	ATandT INC USD 25.0000 PFD 2,79%
	BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD 2,66%
	WELLS FARGO and COMPANY USD 25.0000 PFD 1,56%
	Rest 84,99%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	94,74
Bermuda Eilanden	2,45
Canada	1,58
Nederland	0,80
Kaaiman Eilanden	0,33

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	16-04-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BDT8V027
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin