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Data van
31-5-2024
Obligaties 95,12%
Rest 4,88%
31-5-2024
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Andere 23,84%
Duitsland 22,2%
Frankrijk 20,67%
Spanje 16,82%
België 5,92%
Europese Unie 3,14%
Nederland 1,4%
Oostenrijk 1,04%
Ierland 0,09%
Rest 4,88%
31-5-2024
Andere
België
Duitsland
Europese Unie
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Nederland
Oostenrijk
Portugal
Slowakije
Spanje
Verenigd Koninkrijk
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.800% 31.05.2026 3,56%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025 3,17%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5YR FIX 0.250% 30.07.2024 3,15%
BUNDESOBLIGATION 180 FIX 0.000% 18.10.2024 3,12%
BUNDESOBLIGATION 181 FIX 0.000% 11.04.2025 3,07%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 51W ZERO 07.08.2024 2,61%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 52W ZERO 26.02.2025 2,56%
TREASURY CERTIFICATES ZERO 13.03.2025 2,56%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027 2,51%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 03.07.2024 1,92%
Rest 71,77%
31-5-2024
BANCO DE SABADELL SA COV FIX 0.125% 20.10.2023
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5YR FIX 0.250% 30.07.2024
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 30.04.2023
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.05.2024
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.050% 31.10.2021
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.400% 30.04.2022
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.750% 30.07.2021
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.800% 31.05.2026
BUNDESOBLIGATION 180 FIX 0.000% 18.10.2024
BUNDESOBLIGATION 181 FIX 0.000% 11.04.2025
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.500% 15.02.2023
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.03.2023
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.06.2022
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.09.2021
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.12.2021
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 11.03.2022
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 11.06.2021
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.03.2024
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.09.2023
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.12.2022
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.12.2023
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 16.06.2023
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 16.09.2022
Cash
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000EUR 912000000EUR
DE0001104859
DE0001104867
DE0001104875
DE0001141810
ES0000012E85
ES0000012F92
ES0000012H33
ESM TBILL ZERO 22.02.2024
EUROPEAN INVESTMENT BANK EARN FIX 0.000% 23.05.2023
FR0127921072
FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 03.07.2024
FRENCH DISCOUNT T-BILL 51W ZERO 07.08.2024
FRENCH DISCOUNT T-BILL 51W ZERO 15.05.2024
FRENCH DISCOUNT T-BILL 52W ZERO 26.02.2025
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 05.10.2022
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 07.08.2024
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 15.05.2024
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 22.02.2023
FX FORWARD LEG 15.02.2024 GBP 35131390 L
FX FORWARD LEG 15.05.2024 GBP 36099331 L
FX FORWARD LEG 15.11.2023 GBP 34004241 L
GERMAN TREASURY BILL ZERO 20.03.2024
L_33437389_GBP
L_34004243_GBP
ROYAL BANK OF CANADA COV FIX 0.250% 28.06.2023
SPAIN LETRAS DEL TESORO 12M ZERO 12.04.2024
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.10.2022
TREASURY CERTIFICATES ZERO 13.03.2025