Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Global Flo RM10 u.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-7-2024
Obligaties 94,09%
Overige 3,34%
Rest 2,58%
31-7-2024
Aandelen
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Verenigde Staten 70,35%
Andere 20,08%
Australië 3,34%
Duitsland 1,54%
Frankrijk 1,52%
België 0,6%
Rest 2,58%
31-7-2024
Andere
Australië
Azië-Pacific
België
Canada
Duitsland
Europa
Frankrijk
Groeimarkten
Israël
Italië
Luxemburg
Noord-Amerika
Overige
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zwitserland
Financiële instellingen 65,1%
Overige 8,8%
Discretionaire consumptiegoederen 8,0%
Nutsvoorzieningen 6,0%
Telecomdiensten 4,5%
Basis consumptiegoederen 2,7%
Informatietechnologie 2,6%
Energie 2,3%
31-3-2021
Basis consumptiegoederen
Discretionaire consumptiegoederen
Energie
Financiële instellingen
Informatietechnologie
Kapitaalgoederen
Nutsvoorzieningen
Overige
Telecomdiensten
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 07.08.2027 1,83%
INTL BK RECON & DEVELOP GDIF VAR 04.10.2030 1,71%
EUROPEAN BK RECON & DEV GMTN VAR 20.02.2028 1,71%
BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035 1,65%
NOMURA HOLDINGS INC VAR 02.07.2027 1,63%
JPMORGAN CHASE & CO CC PERP VAR 01.05.2198 1,58%
STANDARD CHARTERED PLC 144A VAR 08.02.2028 1,57%
BANK OF NY MELLON CORP VAR 21.07.2028 1,57%
DAIMLER TRUCK FINAN NA 144A VAR 25.09.2027 1,56%
MERCEDES-BENZ FIN NA 144A VAR 31.07.2026 1,51%
Rest 83,68%
31-7-2024
ALLIANZ S/D GLBL R/E BOND-IT
AMERICAN EXPRESS CO VAR 13.02.2026
AMERICAN EXPRESS CO VAR 23.04.2027
AMERICAN HONDA FINANCE VAR 12.03.2027
BANCO SANTANDER SA EMTN VAR 28.03.2023
BANK OF AMERICA CORP VAR 22.07.2027
BANK OF NY MELLON CORP VAR 21.07.2028
BARCLAYS PLC VAR 16.05.2024
BAXTER INTERNATIONAL INC VAR 29.11.2024
BBCMS 2018-TALL A MBS VAR 15.03.2037
BMW US CAPITAL LLC 144A VAR 01.04.2025
BPCE SA REGS VAR 14.01.2025
BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035
CANADIAN IMPERIAL BANK VAR 28.06.2027
Cash
Cash Offset For Short Futures
CENTERPOINT ENERGY RES VAR 02.03.2023
CHARLES SCHWAB CORP VAR 03.03.2027
CITIGROUP INC VAR 01.07.2026
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD
CREDIT AGRICOLE LONDON 144A VAR 24.04.2023
CREDIT SUISSE GROUP AG EMTN VAR 16.01.2026
DAIMLER INTL FINANCE BV EMTN VAR 11.01.2023
DAIMLER TRUCK FINAN NA 144A VAR 25.09.2027
DBGS 2018-BIOD A MBS VAR 15.05.2035
EUROPEAN BK RECON & DEV GMTN VAR 20.02.2028
FUTCA
FX FORWARD LEG 12.01.2024 EUR 35132596 L
FX FORWARD LEG 12.01.2024 EUR 35133589 L
FX FORWARD LEG 12.01.2024 EUR 35137495 L
FX FORWARD LEG 12.01.2024 EUR 35228937 L
FX FORWARD LEG 12.01.2024 SGD 35136649 L
FX FORWARD LEG 13.03.2024 USD 35446182 L
FX FORWARD LEG 13.03.2024 USD 35446479 L
FX FORWARD LEG 13.12.2023 USD 34210643 L
FX FORWARD LEG 13.12.2023 USD 34211261 L
FX FORWARD LEG 15.03.2024 EUR 35696515 L
FX FORWARD LEG 15.03.2024 EUR 35696782 L
FX FORWARD LEG 15.03.2024 EUR 35698039 L
FX FORWARD LEG 15.03.2024 SEK 35831340 L
FX FORWARD LEG 15.03.2024 SEK 35881962 L
FX FORWARD LEG 15.03.2024 SEK 36222794 L
FX FORWARD LEG 15.03.2024 SGD 35698054 L
FX FORWARD LEG 15.11.2023 EUR 34282642 L
FX FORWARD LEG 15.11.2023 EUR 34282657 L
FX FORWARD LEG 15.11.2023 EUR 34283302 L
FX FORWARD LEG 15.11.2023 EUR 34283305 L
FX FORWARD LEG 15.11.2023 SGD 34283602 L
GA GLOBAL FUNDING TRUST 144A VAR 11.04.2025
GENERAL MOTORS FINL CO VAR 07.04.2025
GENERAL MOTORS FINL CO VAR 15.10.2024
GOLDMAN SACHS GROUP INC . VAR 15.05.2026
HSBC HOLDINGS PLC VAR 12.09.2026
HSBC HOLDINGS PLC VAR 18.05.2024
HUNTINGTON NATIONAL BANK VAR 16.05.2025
HYATT HOTELS CORP VAR 01.10.2023
ICBCIL FINANCE CO LTD EMTN VAR 20.11.2024
INTL BK RECON & DEVELOP GDIF VAR 04.10.2030
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN VAR 06.03.2026
JPMORGAN CHASE & CO CC PERP VAR 01.05.2198
L_33366580_USD
L_33367330_USD
L_33645229_EUR
L_33645244_EUR
L_33645535_EUR
L_33646504_SGD
L_33646540_EUR
LLIANZ S/D GLBL R/E BOND-IT
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 07.08.2027
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 144A VAR 09.04.2027
MERCEDES-BENZ FIN NA 144A VAR 31.07.2026
MITSUBISHI UFJ FIN GRP VAR 20.02.2026
MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 22.05.2026
MORGAN STANLEY GMTN VAR 08.05.2024
NETFLIX INC FIX 3.625% 15.05.2027
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A VAR 02.04.2027
NEXTERA ENERGY CAPITAL VAR 21.03.2024
NOMURA HOLDINGS INC VAR 02.07.2027
NORDEA BANK ABP 144A VAR 30.08.2023
PEPSICO SINGAPORE FIN VAR 16.02.2027
QIB SUKUK LTD EMTN VAR 07.02.2025
SANTANDER UK GROUP HLDGS VAR 27.03.2024
SOCIETE GENERALE 144A VAR 21.01.2026
STANDARD CHARTERED PLC 144A VAR 08.02.2028
SUMITOMO MITSUI FINL GRP VAR 16.10.2023
UBS GROUP AG 144A FIX TO FLOAT 6.442% 11.08.2028
UBS GROUP AG 144A VAR 12.05.2026
US36143L2K08
VERIZON COMMUNICATIONS VAR 20.03.2026
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 144A VAR 15.03.2024
WESTPAC BANKING CORP VAR 16.04.2029