Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Floating Rate No WT (H2 k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-8-2024
1.025,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,79%
0,51%
3 maanden
0,14%
1,43%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
6,46
CCTS EU EU VAR 15.04.2025
3,22
ALLIANZ SECURICASH SRI-W
2,89
CCTS EU EU VAR 15.10.2024
2,85
FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 05.06.2024
2,11
Top 5 participaties
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 6,46%
CCTS EU EU VAR 15.04.2025 3,22%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W 2,89%
CCTS EU EU VAR 15.10.2024 2,85%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 05.06.2024 2,11%
Rest 82,47%
Top 5 regio's
%
Andere
55,27
Frankrijk
23,28
Italië
6,77
Zwitserland
4,26
Duitsland
3,28
Top 5 regio's
Andere 55,27%
Frankrijk 23,28%
Italië 6,77%
Zwitserland 4,26%
Duitsland 3,28%
Rest 7,15%
Activaspreiding
%
Obligaties
86,12
Aandelen
9,34
Activaspreiding
Obligaties 86,12%
Aandelen 9,34%
Rest 4,54%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
23-02-2024
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2754996176
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu