Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Euro Bond A k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
1-8-2024
15,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,98%
2,98%
3 maanden
3,68%
3,68%
YTD
1,13%
1,13%
1 jaar
8,79%
8,79%
2 jaar
-1,10%
-1,10%
3 jaar
-4,60%
-4,60%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ML EMU Lg Cap Inv Grade index
Doelstelling
Belegt hoofdzakelijk in obligaties uitgedrukt in euro.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS
22,37
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918%
8,57
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903%
8,39
FWD-USD
7,18
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B
5,02
Top 5 participaties
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS 22,37%
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 8,57%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 8,39%
FWD-USD 7,18%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 5,02%
Rest 48,46%
Top 5 regio's
%
Duitsland
40,10
Verenigde Staten
18,57
Verenigd Koninkrijk
10,00
Frankrijk
9,14
Nederland
5,00
Top 5 regio's
Duitsland 40,1%
Verenigde Staten 18,57%
Verenigd Koninkrijk 10,0%
Frankrijk 9,14%
Nederland 5,0%
Rest 17,19%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,56
Beleggingsfondsen
1,20
Liquiditeiten
1,13
Activaspreiding
Obligaties 98,56%
Beleggingsfondsen 1,2%
Liquiditeiten 1,13%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
03-07-2006
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0251130638
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu