Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
VanEck UE VE Gl FA HYB UE k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-7-2024
58,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
VanEck Investments Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,64%
-2,03%
3 maanden
2,63%
-2,17%
YTD
5,51%
7,79%
1 jaar
12,27%
11,05%
2 jaar
4,10%
3,12%
3 jaar
2,79%
-1,62%
5 jaar
5,10%
2,19%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin de koers en opbrengst, vóór kosten en vergoedingen, van de ICE BofAML Global Fallen Angel High Yield Index (de “Index”) te weerspiegelen. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, belegt het Fonds in een gediversifieerde portefeuille van vastrentende bedrijfs- en semi-staatsschuldbewijzen onder beleggingskwaliteit die luiden in Amerikaanse dollar, Canadese dollar, Britse pond en euro, publiek zijn uitgegeven en genoteerd zijn aan de belangrijkste Amerikaanse en eurobond-markten door zowel Amerikaanse als niet-Amerikaanse emittenten die op het moment van uitgifte een rating van beleggingskwaliteit hadden, en die bestaat uit alle componenten van de Index. Het Fonds, dat een “passieve” of indexgekoppelde beleggingsaanpak hanteert, streeft ernaar het beleggingsrendement van de Index te benaderen door te beleggen in een portefeuille van effecten (bijvoorbeeld obligaties en andere componenten van de Index) die in het algemeen de Index nabootst. Vanwege de praktische moeilijkheden en de kosten voor de aankoop van alle effecten (schuldbewijzen, zoals obligaties) in de Index, koopt het Fonds niet alle effecten in de Index. In plaats daarvan maakt de Beleggingsbeheerder gebruik van een “sampling”-methodologie om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te verwezenlijken. Het Fonds kan een subset van de effecten in de Index kopen met het oog op de samenstelling van een portefeuille van effecten met doorgaans dezelfde risico- en rendementskenmerken als in de Index. Daarnaast kan het Fonds ook beleggen in financiële derivaten voor een efficiënt portefeuillebeheer of voor afdekkingsdoeleinden. Het Fonds kan gebruikmaken van futures, swaps en valutatermijncontracten. Het Fonds kan beleggen in bijkomende liquiditeiten en geldmarktinstrumenten zoals bankdeposito's, termijndeposito’s, instrumenten met vaste of vlottende rente, handelspapier, notes met vlottende rente en vrij overdraagbare promesses. Het Fonds kan onderworpen zijn aan een hefboomeffect door het gebruik van financiële derivaten; een dergelijk hefboomeffect zal naar verwachting niet meer bedragen dan 100% van de intrinsieke waarde van het Fonds. Het Fonds mag niet meer dan 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in instellingen voor collectieve belegging van het open type en kan te allen tijde tot 10% van de marktwaarde van zijn nettovermogen aan geld lenen voor rekening van enig Fonds, en de Depotbank kan de activa van het Fonds in rekening brengen als onderpand voor een dergelijke lening, op voorwaarde dat dergelijke lening tijdelijk is. Het Fonds mag meer dan 30% van zijn intrinsieke waarde beleggen in effecten onder beleggingskwaliteit.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 3.150 01 O
1,77
PETROLEOS MEXICANOS 7.690 23 Jan 2050
1,41
ECOPETROL SA 6.875 29 Apr 2030
1,23
NEWELL BRANDS INC 4.200 01 Apr 2026
1,16
VODAFONE GROUP PLC 7.000 04 Apr 2079
1,09
Top 5 participaties
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 3.150 01 O 1,77%
PETROLEOS MEXICANOS 7.690 23 Jan 2050 1,41%
ECOPETROL SA 6.875 29 Apr 2030 1,23%
NEWELL BRANDS INC 4.200 01 Apr 2026 1,16%
VODAFONE GROUP PLC 7.000 04 Apr 2079 1,09%
Rest 93,34%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
29,33
Overige
20,40
Mexico
9,93
Frankrijk
7,63
Verenigd Koninkrijk
7,43
Top 5 regio's
Verenigde Staten 29,33%
Overige 20,4%
Mexico 9,93%
Frankrijk 7,63%
Verenigd Koninkrijk 7,43%
Rest 25,28%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00BF540Z61
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
VanEck Investments Limited
Straat
25/28 North Wall Quay
Plaats
Dublin