Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
WMF(I) Wellington Emergin $S k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-8-2024
16,34
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Wellington Management Company
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-3,38%
-0,69%
3 maanden
-2,83%
-0,33%
YTD
3,19%
4,24%
1 jaar
2,15%
5,50%
2 jaar
5,00%
10,89%
3 jaar
8,69%
6,82%
5 jaar
4,24%
4,39%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement (kapitaalgroei en inkomsten) op lange termijn. Het Fonds zal actief worden beheerd en voornamelijk worden belegd in staatsobligaties uit de opkomende markten in lokale valuta's. Het Fonds zal over het algemeen goed gediversifieerd zijn wat betreft landen, valuta's, sectoren en emittenten, maar kan soms geconcentreerde posities houden. Het Fonds streeft naar een rendement dat in ruime mate gelijk is aan de algemene marktrendementen, maar met minder risico. De Beleggingsbeheerder beschouwt de algemene marktrendementen als het rendement van een naar marktkapitalisatie gewogen index die de voorkeur geeft aan hogere wegingen voor de grootste emittenten van schuld en waarvan de blootstelling aan een markt “bèta” wordt genoemd. Het Fonds biedt blootstelling op een alternatieve manier en streeft ernaar gebieden van de markt te benadrukken die hogere rendementen hebben tentoongesteld voor het niveau van het genomen risico door te beleggen in die gebieden, gebruikmakend van een systematische risicobeheerste benadering. De Beleggingsbeheerder noemt dit “geavanceerde bèta”. Beleggen in staatsobligaties in lokale valuta's uit opkomende markten creëert een impliciete shortpositie in de basisvaluta van het Fonds, en de schommelingen in de wisselkoersen tussen deze valuta's kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden. Het Fonds zal er, via derivaten, naar streven deze impact te beperken door deze impliciete shortpositie te diversifiëren over een mandje van valuta's uit ontwikkelde markten. Het Fonds zal, direct of via derivaten, worden belegd in obligaties (met vaste of vlottende rente) uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, quasi- overheidsinstellingen of supranationale instellingen en leendeelnemingseffecten in verschillende valuta's en uit verschillende landen. Het Fonds kan actief zijn blootstelling aan valuta's uit opkomende en ontwikkelde markten beheren. De gemiddelde kredietkwaliteit zal naar verwachting van beleggingskwaliteit zijn. Derivaten zullen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en/of de volatiliteit en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect). Derivaten zullen waarschijnlijk een groot deel uitmaken van de strategie en een aanzienlijke impact hebben op het rendement van het Fonds. De JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (de “Index”) doet dienst als referentiebenchmark voor de vergelijking van de resultaten en als representatieve waarde voor de algemene marktresultaten om de volatiliteit te meten. Hoewel de effecten van het Fonds componenten van de Index kunnen zijn, wordt er bij de opbouw van de portefeuille geen rekening gehouden met de Index en zal de Beleggingsbeheerder de mate waarin de effecten van het Fonds afwijken van de Index niet beheren. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Een belegging in het Fonds zou geen wezenlijk deel van een beleggingsportefeuille mogen uitmaken en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
South Africa (Republic of) 8.75%
6,51
Peru (Republic of) 6.95%
6,34
Malaysia (Government Of) 3.885%
6,13
Indonesia (Republic of) 7%
5,80
Romania (Republic Of) 8.25%
4,46
Top 5 participaties
South Africa (Republic of) 8.75% 6,51%
Peru (Republic of) 6.95% 6,34%
Malaysia (Government Of) 3.885% 6,13%
Indonesia (Republic of) 7% 5,8%
Romania (Republic Of) 8.25% 4,46%
Rest 70,76%
Top 5 regio's
%
Indonesië
10,00
China
8,20
Roemenië
8,10
Mexico
7,90
Zuid-Afrika
7,90
Top 5 regio's
Indonesië 10,0%
China 8,2%
Roemenië 8,1%
Mexico 7,9%
Zuid-Afrika 7,9%
Rest 57,9%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-09-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BYM1C461
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Wellington Management Company
Straat
280 Congress Street
Plaats
Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com