Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF AS Div Maximiser A u.
Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
85,22
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,34%
0,34%
3 maanden
0,43%
0,43%
YTD
8,51%
8,51%
1 jaar
15,29%
15,29%
2 jaar
3,17%
3,17%
3 jaar
4,28%
4,28%
5 jaar
4,59%
4,59%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft naar inkomsten van 7% per jaar door te beleggen in aandelen van bedrijven uit de regio Azië-Pacific (uitgezonderd Japan). Dit is niet gegarandeerd en kan veranderen afhankelijk van de marktomstandigheden. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen (exclusief contanten) in aandelen van bedrijven uit de regio Azië- Pacific (uitgezonderd Japan) die worden geselecteerd voor hun inkomsten- en vermogensgroeipotentieel. Het fonds genereert zijn inkomsten uit twee bronnen: dividenden en de contanten die het ontvangt uit de verkoop van een deel van de potentiële vermogensgroei van de aandelen in het fonds op voortschrijdende basis. Het Fonds kan direct beleggen in China B-Aandelen en China H-Aandelen en kan tot 10% van zijn vermogen (op nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld via participatiebewijzen) beleggen in China A-Aandelen via Shanghai/ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. De strategie zal het in perioden waarin de prijzen van de onderliggende aandelen stijgen doorgaans slechter doen dan een vergelijkbare portefeuille zonder derivaten, en beter wanneer de prijzen van de onderliggende aandelen dalen. Benchmark De resultaten van het Compartiment moeten worden beoordeeld ten opzichte van het inkomstendoel van 7% per jaar, en vergeleken met de MSCI AC Pacific ex Japan (Net TR) index en de MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR) index. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in aanzienlijke mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmarks. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmarks. De vergelijkende benchmarks worden alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en bepaalt niet hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. De benchmark(s) houdt/ houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Zie bijlage III van het prospectus van het fonds voor nadere details. Overige informatie Het fonds handhaaft een hogere algemene duurzaamheidsscore dan de MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR) index, op basis van het evaluatiecriteria van de beleggingsbeheerder. Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen van emittenten boven de limieten vermeld onder de kop “Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse betaalt een maandelijks dividend uit tegen een vast percentage van 7% per jaar van de waarde per aandeel. Het uitkeringsbeleid wordt regelmatig herzien.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Samsung Electronics Co Ltd
9,20
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9,07
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
3,24
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD
3,21
MediaTek Inc
2,95
Top 5 participaties
Samsung Electronics Co Ltd 9,2%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,07%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,24%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 3,21%
MediaTek Inc 2,95%
Rest 72,33%
Top 5 regio's
%
Taiwan
22,35
Australië
19,50
Singapore
14,81
Zuid-Korea
14,74
China
13,95
Top 5 regio's
Taiwan 22,35%
Australië 19,5%
Singapore 14,81%
Zuid-Korea 14,74%
China 13,95%
Rest 14,65%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,38
Derivaten
-0,38
Activaspreiding
Aandelen 100,38%
Derivaten -0,38%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
18-09-2013
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0955663751
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu