Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Fisch FISCH Convertible G BD k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 22-7-2024 100,11
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,12% 0,73%
3 maanden 0,17% 2,17%
YTD 4,41% 2,88%
1 jaar 6,91% 4,65%
2 jaar 0,92% 4,32%
3 jaar 1,46% -1,13%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Refinitiv Convertible Bond Index - Global Inv. Grade
Doelstelling
Het actief beheerde subfonds belegt wereldwijd vooral in converteerbare obligaties en andere converteerbare effecten van publieke en particuliere emittenten. Het subfonds streeft ernaar het rendement van de beleggingen te vergroten. Het subfonds hanteert een defensieve strategie. Vergeleken met een opportunistische strategie wordt in een defensieve strategie minder risico aanvaard en wordt er dan ook in de regel een lager rendement gerealiseerd. Het subfonds kan ten hoogste 10 % van het vermogen in aandelen beleggen. Ten hoogste 10 % van het vermogen mag worden belegd in beleggingsinstrumenten die niet op een gereglementeerde markt verhandeld worden. Maximaal 15% van het vermogen mag in hoogrenderende converteerbare obligaties belegd worden. Het subfonds kan derivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt te beheren en voor afdekkingsdoeleinden. De portefeuillebeheerder kan namens het subfonds naar eigen goeddunken beleggen met inachtneming van de gespecificeerde beleggingsrichtlijnen. Het rendement van het subfonds wordt vergeleken met de benchmark Refinitiv Convertible Bond Index - Global Inv. Grade USD. De beleggingen van het subfonds zullen gedeeltelijk overeenkomen met de componenten van de benchmark. De portefeuillebeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in effecten die niet in de desbetreffende benchmark zijn opgenomen. Het risico- en rendementsprofiel van het subfonds is vergelijkbaar met dat van de benchmark. Daarnaast gelden de standaard-beleggingsrichtlijnen overeenkomstig UCITS V. Verdere relevante kenmerken van het fonds Beleggers kunnen deelnemingsrechten van het subfonds op elke bankwerkdag in Luxemburg laten inkopen. De uitgaven voor de koop en verkoop van effecten komen ten laste van het subfonds. Deze komen bovenop de als kosten aangeduide vergoedingen en hebben een negatieve invloed op het rendement. Dividenden worden niet uitbetaald maar herbelegd. Aanbeveling: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen.
Spreidingen Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
ALIBABA GROUP HOLDING 01/06/2031 USD 4,6%
GLOBAL PAYMENTS INC 144A 01/03/2031 USD 3,9%
SK HYNIX INC RegS 11/04/2030 USD 3,8%
SOUTHERN COMPANY (THE) 15/12/2025 USD 3,6%
BANK OF AMERICA CORP 31/12/2079 USD 3,3%
Rest 80,8%
Top 5 regio's %
unknown 48,20
Verenigde Staten 47,40
Israël 0,30
Activaspreiding %
Obligaties 95,90
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 29-01-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU2272747788
Minimale inleg USD 250.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat 15, rue de Flaxweiler
Plaats Grevenmacher
 
  info@universal-investment.com
  www.universal-investment.lu