Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMII Invesco US Treasur A u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
3.121,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
GBX
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,60%
-0,60%
3 maanden
-2,45%
-2,45%
YTD
-1,77%
-1,77%
1 jaar
-2,15%
-2,15%
2 jaar
-4,69%
-4,69%
3 jaar
1,38%
1,38%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de Bloomberg US Treasury Coupons Index (de “Index”)1, min provisies, vergoedingen en transactiekosten. - Met het oog op zijn beleggingsdoelstelling zal het Fonds gebruikmaken van samplingtechnieken om zo nauw mogelijk te beantwoorden aan de kenmerken van de Index. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - Dividendbeleid: Het Fonds declareert en keert driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Trans-European Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET-2) system geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index is ontworpen om het rendement te meten van nominale in Amerikaanse dollar luidende schuld met vaste rente die wordt uitgegeven door het Amerikaanse ministerie van Financiën. Effecten moeten een resterende looptijd van minstens 1 maand en minder dan 12 maanden hebben. Alleen effecten waarvan zowel de hoofdsom als de rente in USD luidt kunnen in de Referentie-index worden opgenomen. De effecten waaruit de Referentie-index wordt samengesteld moeten een rating van beleggingskwaliteit hebben (Baa3/BBB-/BBB- of hoger) op basis van de gemiddelde rating van de ratings van Moody’s, S&P en Fitch. Obligaties moeten een nominaal uitstaand bedrag van minstens 300 miljoen USD hebben. Amerikaanse schatkisteffecten die worden gehouden op de System Open Market Account van de Federal Reserve (de “Federal Reserve SOMA”) (zowel aankopen bij uitgifte als nettotransacties op de secundaire markt) worden afgetrokken van het totale uitstaande bedrag. De Index wordt elke maand herschikt.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
US TSY N/B 2.375% 15/08/24 2.38 15 Aug 2024
3,32
US TSY N/B 0.375% 15/09/24 0.38 15 Sep 2024
3,11
US TSY N/B 0.625% 15/10/24 0.63 15 Oct 2024
3,11
US TSY N/B 2.25% 15/11/24 2.25 15 Nov 2024
3,11
US TSY N/B 0.75% 15/11/24 0.75 15 Nov 2024
2,90
Top 5 participaties
US TSY N/B 2.375% 15/08/24 2.38 15 Aug 2024 3,32%
US TSY N/B 0.375% 15/09/24 0.38 15 Sep 2024 3,11%
US TSY N/B 0.625% 15/10/24 0.63 15 Oct 2024 3,11%
US TSY N/B 2.25% 15/11/24 2.25 15 Nov 2024 3,11%
US TSY N/B 0.75% 15/11/24 0.75 15 Nov 2024 2,9%
Rest 84,45%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
99,80
Overige
0,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 99,8%
Overige 0,3%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-01-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBX
ISIN-code
IE00BKWD3C98
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin