Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BUF Def Yld ESG Scree Z CHFh k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
10,30
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,87%
0,41%
3 maanden
2,32%
1,49%
YTD
0,10%
1,80%
1 jaar
7,01%
5,15%
2 jaar
4,28%
3,79%
3 jaar
4,41%
-0,24%
5 jaar
3,11%
0,15%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar opbrengsten te leveren en tegelijkertijd kapitaal te behouden door voornamelijk te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties). Het Fonds beoogt ten minste 40% van zijn activa te beleggen in VR-effecten van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau) of die volgens de beleggingsbeheerder over een gelijkwaardige rating beschikken. Het Fonds kan ook tot 35% van zijn activa beleggen in VR-effecten met een relatief lage kredietrating (of door de beleggingsbeheerder beschouwd als van een gelijkwaardige rating) of die ten tijde van de aankoop geen rating hebben.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
BERRY GLOBAL INC RegS 1 01/15/2025
0,93
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS 3.625 10/01/2026
0,84
ROLLS-ROYCE PLC RegS 4.625 02/16/2026
0,78
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 4.375 10/20/2028
0,75
ARCADIS NV RegS 4.875 02/28/2028
0,74
Top 5 participaties
BERRY GLOBAL INC RegS 1 01/15/2025 0,93%
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS 3.625 10/01/2026 0,84%
ROLLS-ROYCE PLC RegS 4.625 02/16/2026 0,78%
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 4.375 10/20/2028 0,75%
ARCADIS NV RegS 4.875 02/28/2028 0,74%
Rest 95,96%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
15,54
Frankrijk
12,41
Verenigd Koninkrijk
11,18
Duitsland
9,41
Italiƫ
8,26
Top 5 regio's
Verenigde Staten 15,54%
Frankrijk 12,41%
Verenigd Koninkrijk 11,18%
Duitsland 9,41%
Italië 8,26%
Rest 43,2%
Activaspreiding
%
Fixed Income
95,66
Liquiditeiten
4,34
Activaspreiding
Fixed Income 95,66%
Liquiditeiten 4,34%
Fondsinformatie
Depothouder
JP Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
25-05-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00BF0BZ809
Minimale inleg
CHF 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com