Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ASR Bem ASR BelMix E B
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
55,93
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,65%
0,65%
3 maanden
2,33%
2,33%
YTD
4,38%
4,38%
1 jaar
10,60%
10,60%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
ASR Beleggingsmixfonds E belegt nagenoeg uitsluitend in andere beleggingsinstellingen. Als gevolg van in- en uittredende Participanten kan een deel van het fondsvermogen worden aangehouden in liquide middelen of juist worden geleend. Het streven is om het totale fondsvermogen volledig te beleggen. Leningen zijn toegestaan tot 5% van het fondsvermogen. Deze financieringsruimte zal niet structureel worden benut om met geleend geld te beleggen. Op basis van macro-economische inschattingen wordt de verdeling over de beleggingscategorieën bepaald, binnen de grenzen zoals aangegeven in informatiememorandum. Er wordt uitsluitend belegd in beleggingsinstellingen die gedenomineerd zijn in euro. Onderliggend kan sprake zijn van valutarisico, doordat belegd wordt in effecten die luiden in een andere valuta dan de euro.
Spreidingen
Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
%
ASR Euro Staatsobligatie Basisfonds
36,43
ASR Euro Bedrijfsobligatie Basisfonds
28,94
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen class A
16,80
ASR Euro Aandelen Basisfonds
6,05
ASR ESG IndexPlus Inst. Europa Aandelen class C
4,42
Top 5 participaties
ASR Euro Staatsobligatie Basisfonds 36,43%
ASR Euro Bedrijfsobligatie Basisfonds 28,94%
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen class A 16,8%
ASR Euro Aandelen Basisfonds 6,05%
ASR ESG IndexPlus Inst. Europa Aandelen class C 4,42%
Rest 7,36%
Top 5 regio's
%
Nederland
95,87
Europese Unie
1,74
Luxemburg
1,49
Azië-Pacific (ex-Japan)
0,90
Top 5 regio's
Nederland 95,87%
Europese Unie 1,74%
Luxemburg 1,49%
Azië-Pacific (ex-Japan) 0,9%
Activaspreiding
%
Vastrentende waarden
65,37
Aandelen
29,65
Vastgoed
4,98
Activaspreiding
Vastrentende waarden 65,37%
Aandelen 29,65%
Vastgoed 4,98%
Fondsinformatie
Depothouder
Stichting ASR Bewaarder
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL00150015L0
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Straat
Archimedeslaan 10
Plaats
Utrecht