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EUSD
XtrII IBOXX Sovereigns Eu 1C k.
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Top 10 posities
Data van
30-9-2024
Fixed Income 99,16%
Liquiditeiten 0,69%
Aandelen 0,15%
30-9-2024
Aandelen
Fixed Income
Liquiditeiten
Obligaties
unknown
Italië 59,24%
Spanje 36,76%
Griekenland 1,66%
Slowakije 1,19%
Luxemburg 0,3%
Rest 0,84%
30-9-2024
Andere
België
Duitsland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Italië
Luxemburg
Overige
Portugal
Slovenië
Slowakije
Spanje
Overige 0,16%
Rest 99,84%
30-8-2024
Overige
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,1.3,20261031 4,34%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,2.15,20251031 4,13%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,5.9,20260730 4,03%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,1.5,20270430 3,94%
BUONI POLIENNALI DEL TES,4.5,20260301 3,75%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,2.8,20260531 3,7%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,1.95,20260430 3,48%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,0.8,20270730 3,42%
BUONI POLIENNALI DEL TES,1.6,20260601 3,4%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,20270131 3,35%
Rest 62,45%
30-9-2024
5.5 Italy 11/22
5.5% Italy 11/22
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10/23
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20230131
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20230430
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20230730
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20231031
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20240430
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20241031
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20250131
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20250430
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20250730
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20251031
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20260430
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20260531
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20260730
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20261031
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20270131
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20270430
Bonos Y Oblig Del Estado 21/31.01.27
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,0.8,20270730
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,1.3,20261031
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,1.5,20270430
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,1.95,20260430
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,2.15,20251031
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,2.8,20260531
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,20231031
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,20240430
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,20241031
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,20250131
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,20250430
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,20250730
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,20270131
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,4.65,20250730
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,5.9,20260730
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20240430
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20241031
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20250430
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20250730
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20251031
Btps 4 3/4 08/01/23
BTPS 5 1/2 09/01/22
Buoni Poliennali Del Tes
BUONI POLIENNALI DEL TES 20221101
BUONI POLIENNALI DEL TES 20230801
BUONI POLIENNALI DEL TES 20240301
BUONI POLIENNALI DEL TES 20240701
BUONI POLIENNALI DEL TES 20240901
BUONI POLIENNALI DEL TES 20241201
BUONI POLIENNALI DEL TES 20250301
BUONI POLIENNALI DEL TES 20250601
BUONI POLIENNALI DEL TES 20260301
BUONI POLIENNALI DEL TES 20260601
BUONI POLIENNALI DEL TES,1.6,20260106
BUONI POLIENNALI DEL TES,1.6,20260601
BUONI POLIENNALI DEL TES,20240301
BUONI POLIENNALI DEL TES,20240901
BUONI POLIENNALI DEL TES,20241201
BUONI POLIENNALI DEL TES,20250301
BUONI POLIENNALI DEL TES,4.5,20260103
BUONI POLIENNALI DEL TES,4.5,20260301
BUONI POLIENNALI DEL TES,BUONI POLIENNALI DEL TES 20240301
BUONI POLIENNALI DEL TES,BUONI POLIENNALI DEL TES 20240901
BUONI POLIENNALI DEL TES,BUONI POLIENNALI DEL TES 20241201
BUONI POLIENNALI DEL TES,BUONI POLIENNALI DEL TES 20250301
BUONI POLIENNALI DEL TES,BUONI POLIENNALI DEL TES 20250601
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI
Italy 5/23
Italy B.T.P. 10/01.03.26
Italy B.T.P. 16/01.06.26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.02.2017
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2018
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.08.2017
Kdom Spain Bond 5.85 31Jan22 EUR 100
Kingdom of Spain 1/23
Kingdom of Spain 4/22
Kingdom of Spain 7/21
Kingdom of Spain 7/23
Not available
Rep Italy Bond 3.75 01AUG2021 EUR NPV
Rep Italy Bond 4.75 01Sep21 EUR 1000
Rep Italy Bond 5 01Mar22 EUR 1000
SPAIN (KINGDOM OF) 23 0.0 4/23
Spain 11/30.07.26
Spain 15/31.10.25
Spain 16/30.04.26
Spain 16/31.10.26
Spain 17/30.04.27
Spain 20/30.07.27
Spain 23/31.05.2026
Spain Government Bond 2,1% 30.04.2017
Spain Government Bond 3,8% 31.01.2017
Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
Spain Government Bond 4,25% 31.10.2016
Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017