Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Green Trans WT6 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-9-2024
948,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,19%
1,89%
3 maanden
1,86%
4,10%
YTD
4,08%
4,58%
1 jaar
7,63%
11,65%
2 jaar
1,72%
6,93%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
UNITED MEXICAN STATES FIX 2.659% 24.05.2031
2,42
DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032
2,14
HUNGARY FIX 1.750% 05.06.2035
1,66
IVORY COAST REGS FIX 7.625% 30.01.2033
1,62
REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 6.600% 13.06.2036
1,61
Top 5 participaties
UNITED MEXICAN STATES FIX 2.659% 24.05.2031 2,42%
DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032 2,14%
HUNGARY FIX 1.750% 05.06.2035 1,66%
IVORY COAST REGS FIX 7.625% 30.01.2033 1,62%
REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 6.600% 13.06.2036 1,61%
Rest 90,55%
Top 5 regio's
%
Andere
47,85
Verenigde Staten
28,10
Frankrijk
8,15
Duitsland
3,51
België
1,73
Top 5 regio's
Andere 47,85%
Verenigde Staten 28,1%
Frankrijk 8,15%
Duitsland 3,51%
België 1,73%
Rest 10,66%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,47
Overige
1,86
Activaspreiding
Obligaties 94,47%
Overige 1,86%
Rest 3,67%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
14-12-2021
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2417539132
Minimale inleg
50.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu