Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP Loc EM Bd X EUR k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
105.511,47
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,70%
1,70%
3 maanden
1,64%
1,64%
YTD
1,28%
1,28%
1 jaar
5,36%
5,36%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI
Doelstelling
Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in obligaties en schuldbewijzen of verwante effecten die zijn uitgegeven door opkomende landen (zijnde de landen die voor 1 januari 1994 geen lid waren van de OESO en Turkije) of door bedrijven met hoofdzetel in deze landen of die daar een wezenlijk deel van hun economische activiteiten uitoefenen, en zal daarbij proberen te profiteren van de valutaschommelingen in deze landen, en in financiële derivaten op dit type activa. Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan belegd worden in andere effecten, geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of liquiditeiten, en, binnen de grens van 10% van het vermogen, in andere ICBE's of ICB's. Teneinde de risico's te beperken, zullen de vennootschap en de beheerder voor dit compartiment onderstaande diversificatiestrategie aanhouden: * Vanuit geografisch oogpunt zullen de beleggingen beperkt zijn tot 25% van de netto-inventariswaarde per land, met een maximum van: - 100% in effecten die zijn uitgedrukt in plaatselijke valuta’s. - 70% in effecten die zijn uitgedrukt in een harde valuta, * Teneinde het renterisico te beperken, kan het compartiment futures op schuldeffecten van ontwikkelde markten verkopen, vooral schuldeffecten van de Amerikaanse schatkist, ter afdekking van zijn blootstelling aan vastrentende obligaties van opkomende markten uitgedrukt in USD. Deze operaties die gericht zijn op een beperking van het risico zullen de berekening van de beleggingsbeperkingen van het compartiment echter niet verhogen of verlagen. Het risico van dit type operatie ligt in de waarde van de Amerikaanse schatkistobligaties die omgekeerd noteren ten opzichte van de obligaties van opkomende markten uitgedrukt in USD (verbreding van de landenspread). Sommige markten worden momenteel niet beschouwd als gereglementeerde markten: directe beleggingen op deze markten zijn beperkt tot 10% van het nettovermogen. Rusland is een van deze niet-gereglementeerde markten, met uitzondering van de Russian Trading System Stock Exchange (‘RTS Stock Exchange’) en de Moscow Interbank Currency Exchange (‘MICEX’), die beschouwd worden als gereglementeerde Russische markten en waarin voor meer dan 10% van het nettovermogen direct belegd kan worden.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
BNPP RMB BOND-X C
7,88
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF
7,65
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)
2,41
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C
1,84
INTL BK RECON AND DEVELOP 0.00 PCT
1,64
Top 5 participaties
BNPP RMB BOND-X C 7,88%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 7,65%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 2,41%
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C 1,84%
INTL BK RECON AND DEVELOP 0.00 PCT 1,64%
Rest 78,58%
Top 5 regio's
%
Supranationaal
20,08
Overige
14,47
Maleisië
10,18
Brazilië
9,98
Zuid-Afrika
8,00
Top 5 regio's
Supranationaal 20,08%
Overige 14,47%
Maleisië 10,18%
Brazilië 9,98%
Zuid-Afrika 8,0%
Rest 37,29%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,43
Beleggingsfondsen
4,09
Liquiditeiten
0,35
Activaspreiding
Obligaties 95,43%
Beleggingsfondsen 4,09%
Liquiditeiten 0,35%
Rest 0,13%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2585802817
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com