Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz US Investment P u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
1.074,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,76%
-1,43%
3 maanden
3,67%
3,31%
YTD
6,72%
5,24%
1 jaar
9,93%
13,34%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
US TREASURY N/B FIX 4.375% 15.05.2034
1,05
US TREASURY N/B FIX 4.250% 15.02.2054
0,98
CHUBB INA HOLDINGS LLC FIX 5.000% 15.03.2034
0,76
US TREASURY N/B FIX 4.375% 15.07.2027
0,72
REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP8604
0,68
Top 5 participaties
US TREASURY N/B FIX 4.375% 15.05.2034 1,05%
US TREASURY N/B FIX 4.250% 15.02.2054 0,98%
CHUBB INA HOLDINGS LLC FIX 5.000% 15.03.2034 0,76%
US TREASURY N/B FIX 4.375% 15.07.2027 0,72%
REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP8604 0,68%
Rest 95,82%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
98,49
Top 5 regio's
Verenigde Staten 98,49%
Rest 1,51%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,19
Overige
2,29
Activaspreiding
Obligaties 96,19%
Overige 2,29%
Rest 1,51%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
25-04-2023
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2593587368
Minimale inleg
3.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu