Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
WT IICAV WisdomTree USD Fl $ k.
Allerlei
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-8-2024
56,31
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
WisdomTree Management Ltd.
Investeringscategorie
Allerlei
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,16%
-0,24%
3 maanden
-0,10%
1,07%
YTD
3,58%
3,61%
1 jaar
4,91%
5,12%
2 jaar
1,66%
5,07%
3 jaar
5,61%
3,30%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index
Doelstelling
▪ Het Fonds tracht de koers en het rendement, vóór aftrek van vergoedingen en kosten, van de Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index (de "Index") te volgen. ▪ De opzet van de Index is om het rendement van Amerikaanse staatsobligaties met variabele rente ("Floating Rate Notes", of "FRN's") te meten. In tegenstelling tot vastrentende Amerikaanse staatsobligaties wordt de couponrente van FRN's naar verwachting wekelijks aangepast aan de hand van de meest recente veiling van Amerikaans schatkistpapier met een looptijd van 13 weken. Herweging van de op regels gebaseerde Index met gewogen marktwaarde vindt maandelijks plaats. ▪ Het Fonds hanteert een beleggingsbenadering van "passief beheer" (of indexering) en belegt in een obligatieportefeuille die, voor zover mogelijk en uitvoerbaar, bestaat uit een representatieve deelverzameling van de componenten van de Index. Hoewel het Fonds tracht om (nagenoeg) het gehele fondsvermogen te beleggen in alle componenten van de Index, houdt het gebruik van een representatieve deelverzamelingsstrategie in dat het Fonds kan beleggen in een deelverzameling van componenten van de Index die, onder andere wat betreft risico en rendement, sterke gelijkenissen vertoont met de Index als geheel. ▪ Het Fonds kan van tijd tot tijd gebruikmaken van instrumenten die geen deel uitmaken van de Index, waaronder kortlopende staatsobligaties en staatsobligaties die geen deel uitmaken van de Index. Deze instrumenten kunnen een vaste en/of variabele rente hebben. Dergelijke instrumenten voldoen op het moment van aankoop aan de vereiste kredietrating van de Index, namelijk beleggingskwaliteit. Hoewel het de bedoeling is dat de beleggingen van het Fonds emissies van beleggingskwaliteit omvatten, kan de rating van emissies in bepaalde omstandigheden op enig moment worden verlaagd. In een dergelijk geval kan het Fonds emissies lager dan beleggingskwaliteit bevatten totdat deze emissies geen deel meer uitmaken van de Index van het Fonds en de Beleggingsbeheerder het mogelijk en uitvoerbaar acht om de positie te liquideren. ▪ Het Fonds kan (omgekeerde) retrocessie- en aandelenuitleningsovereenkomsten uitsluitend aangaan met het oog op efficiënt portefeuillebeheer, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die zijn vastgelegd in het prospectus voor WisdomTree Issuer plc (het "Prospectus"). ▪ Het Fonds kan (omgekeerde) retrocessie- en aandelenuitleningsovereenkomsten aangaan uitsluitend met het oog op efficiënt portefeuillebeheer, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die zijn vastgelegd in het prospectus voor WisdomTree Issuer ICAV (het "Prospectus"). ▪ De aandelen van het Fonds ("Aandelen") zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Gewoonlijk kunnen alleen bevoegde deelnemers (d.w.z. brokers) Aandelen van het Fonds kopen of aan het Fonds terugverkopen. Andere beleggers kunnen beursgenoteerde Aandelen kopen en verkopen op elke dag dat de relevante beurs open is. ▪ Uitkeringsbeleid: Met betrekking tot de aandelen van deze klasse wordt aan aandeelhouders geen dividend uitgekeerd. Inkomsten en andere opbrengsten lopen op en worden namens de aandeelhouders herbelegd. ▪ Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor belegging op korte termijn. ▪ Valuta: De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. De denominatievaluta van deze aandelenklasse luidt in Amerikaanse dollar. ▪ Raadpleeg voor alle informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid het supplement op het Prospectus voor het Fonds (het "Supplement").
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
US TREASURY FRN 01/26 VAR
15,67
US TREASURY FRN 10/25 VAR
14,55
US TREASURY FRN 07/25 VAR
13,39
US TREASURY FRN 04/25 VAR
12,67
US TREASURY FRN 10/24 VAR
12,66
Top 5 participaties
US TREASURY FRN 01/26 VAR 15,67%
US TREASURY FRN 10/25 VAR 14,55%
US TREASURY FRN 07/25 VAR 13,39%
US TREASURY FRN 04/25 VAR 12,67%
US TREASURY FRN 10/24 VAR 12,66%
Rest 31,06%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
100,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 100,0%
Rest 0,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,82
Liquiditeiten
0,18
Activaspreiding
Obligaties 99,82%
Liquiditeiten 0,18%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-03-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BJJYYX67
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
WisdomTree Management Ltd.
Straat
25-28 North Wall Quay
Plaats
Dublin