Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DWS Covered Bond Fund LD u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
49,83
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment GmbH
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,30%
1,30%
3 maanden
2,59%
2,59%
YTD
1,49%
1,49%
1 jaar
5,10%
5,10%
2 jaar
0,79%
0,79%
3 jaar
-3,09%
-3,09%
5 jaar
-2,19%
-2,19%
10 jaar
-0,35%
-0,35%
Benchmark
iBoxx € Covered (RI) ab 1.7.10
Doelstelling
Het fonds stelt zich een zo groot mogelijke kapitaalaangroei bij een passende jaarlijkse uitkering in euro ten doel door te beleggen in Europese Covered Bonds. Het compartiment belegt onder andere in Duitse pandbrieven, Spaanse cédulas en Franse obligations foncières. Het compartiment belegt uitsluitend in instrumenten die in euro luiden.De duratie en de looptijden worden actief beheerd.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN
2,00
Korea Housing Finance 20/05.02.25 Reg S PF
1,90
Bank of Nova Scotia 22/16.03.26
1,80
National Australia Bank 19/30.01.26 MTN
1,80
Bankinter 15/05.02.25 PF
1,70
Top 5 participaties
Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN 2,0%
Korea Housing Finance 20/05.02.25 Reg S PF 1,9%
Bank of Nova Scotia 22/16.03.26 1,8%
National Australia Bank 19/30.01.26 MTN 1,8%
Bankinter 15/05.02.25 PF 1,7%
Rest 90,8%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
22,80
Duitsland
13,70
Spanje
12,00
Overige
10,70
Canada
8,80
Top 5 regio's
Frankrijk 22,8%
Duitsland 13,7%
Spanje 12,0%
Overige 10,7%
Canada 8,8%
Rest 32,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,30
Futures
11,60
Cash & Overige
0,70
Activaspreiding
Obligaties 99,3%
Futures 11,6%
Cash & Overige 0,7%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
26-05-1988
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE0008476532
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment GmbH
Straat
Mainzer Landstraße 11-17
Plaats
Frankfurt am Main
+49 (0)69-910-12371
info@dws.com
www.dws.com