Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Euro Corp Bond A k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-9-2024
32,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,07%
1,07%
3 maanden
3,34%
3,34%
YTD
3,27%
3,27%
1 jaar
11,37%
11,37%
2 jaar
5,90%
5,90%
3 jaar
-2,30%
-2,30%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
BofA EMU Corporate TR EUR
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar relatief hoge inkomsten te bieden met de mogelijkheid van kapitaalgroei. n Het fonds zal ten minste 70% beleggen in bedrijfsobligaties die in euro luiden. n Het fonds kan minder dan 30% beleggen in obligaties die niet in euro luiden en/of in niet-bedrijfsobligaties. n Het fonds zal ten minste 50% van zijn nettovermogen beleggen in effecten met duurzame kenmerken. Het fonds zal voortdurend een breed scala aan milieu- en sociale kenmerken overwegen, zoals beperking van en aanpassing aan klimaatverandering, water- en afvalbeheer, biodiversiteit, productveiligheid, toeleveringsketen, gezondheid en veiligheid en mensenrechten. n Het fonds houdt zich aan de bedrijfsbrede uitsluitingslijst die onder andere clustermunitie en antipersoonsmijnen omvat. Ook emittenten die volgens de Beleggingsbeheerder hun activiteiten niet hebben uitgevoerd conform de aanvaarde internationale normen, inclusief zoals uiteengezet in het Global Compact van de Verenigde Naties, zullen worden uitgesloten van het beleggingsuniversum van het fonds, in overeenstemming met de op normen gebaseerde screenings die door de Beleggingsbeheerder worden toegepast. n Minder dan 30% van het totale nettovermogen van het fonds zal worden belegd in hybride effecten en voorwaardelijk converteerbare obligaties, met minder dan 20% van het totale nettovermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. n Het fonds kan beleggen in obligaties uitgegeven door overheden, bedrijven en andere instanties. n Het fonds is vrij om te beleggen buiten zijn voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen. n Het fonds kan direct in activa beleggen of kan indirect blootstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusief derivaten. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om de risico's te beperken, de kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inclusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. n Er kan worden belegd in andere valuta’s dan de referentievaluta van het fonds. De valutablootstelling kan worden afgedekt, bijvoorbeeld door valutatermijncontracten. De referentievaluta van het fonds is de valuta die gebruikt wordt voor rapportering en ze kan verschillen van de valuta waarin de beleggingen luiden. n Het fonds wordt actief beheerd. De Beleggingsbeheerder zal bij het selecteren van beleggingen voor het fonds en in het kader van de risicomonitoring verwijzen naar de ICE BofA Euro Corporate Index (de "Index"). De resultaten van het fonds kunnen worden geëvalueerd ten aanzien van zijn Index. De Beleggingsbeheerder beschikt over een ruime keuzevrijheid in verband met de Index. Hoewel het fonds activa zal houden die niet in de Index zijn opgenomen, kan het ook beleggen in emittenten, sectoren, landen en soorten effecten die geen deel uitmaken van, en waarvan de wegingen verschillen van, de Index om te profiteren van beleggingskansen. n Door het fonds verdiende inkomsten worden gekapitaliseerd in de aandelenprijs. n Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918%
9,10
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903%
8,52
GOLD SWAP IRS 08/02/33 6MEURV3.097%
5,31
CGSW FSWP IRS 07/31/33 6MEURV3.07%
5,30
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC
5,21
Top 5 participaties
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 9,1%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 8,52%
GOLD SWAP IRS 08/02/33 6MEURV3.097% 5,31%
CGSW FSWP IRS 07/31/33 6MEURV3.07% 5,3%
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC 5,21%
Rest 66,55%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
25,71
Duitsland
19,97
Frankrijk
9,81
Ierland
8,10
Spanje
7,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 25,71%
Duitsland 19,97%
Frankrijk 9,81%
Ierland 8,1%
Spanje 7,3%
Rest 29,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,34
Beleggingsfondsen
5,21
Overige
0,41
Activaspreiding
Obligaties 94,34%
Beleggingsfondsen 5,21%
Overige 0,41%
Rest 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
12-06-2009
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0370787193
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu