Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(Ir) UBS (Irl) Select Prm k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-8-2024
118,64
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,53%
0,46%
3 maanden
0,04%
1,38%
YTD
3,80%
3,43%
1 jaar
4,70%
5,61%
2 jaar
0,75%
5,04%
3 jaar
5,82%
3,49%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar lopende opbrengsten te maximaliseren, waarbij wordt beoogd het door u ingelegde bedrag in stand te houden, zodat u altijd eventueel kunt uitstappen. Het Fonds is een geldmarktfonds met een intrinsieke waarde en een lage volatiliteit zoals gedefinieerd in de EU-verordening inzake geldmarktfondsen. Dit betekent dat het Fonds over het algemeen belegt in kortlopende schuldeffecten en in soortelijke effecten die eenvoudig kunnen worden gekocht en verkocht. Het Fonds kan alleen beleggen in effecten die worden geacht een minimaal kredietrisico te hebben en die op het moment van aankoop een hoge beoordeling hebben van een extern ratingbureau. Dat wil zeggen dat zij moeten voldoen aan een bepaald niveau van kredietwaardigheid. Een ratingbureau geeft een hoge beoordeling als het van mening is dat het risico dat de effectenemittent zijn betalingsverplichtingen niet kan nakomen, relatief gering is. Deze klasse stelt geen dividenden vast. Alle opbrengsten en winsten worden in het Fonds herbelegd en worden verwerkt in de aandelenkoers. Het Fonds belegt in hoogwaardige kortlopende schuldeffecten die worden uitgegeven in USD door emittenten binnen en buiten de VS, waaronder overheden, banken en andere bedrijven. Het Fonds houdt een gewogen gemiddelde looptijd (WAM) aan van maximaal 60 dagen en een gewogen gemiddelde resterende looptijd (WAL) van maximaal 120 dagen. Het Subfonds wordt actief beheerd ten opzichte van de SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate. De benchmark wordt uitsluitend gebruikt voor het vergelijken van prestaties. Overige informatie U kunt uw aandelen gewoonlijk op elke dag verkopen, behalve op zaterdag en zondag en op dagen die worden vermeld in de lijst met vakantiedagen in de bijlage van het Fonds. U kunt uw verkooporders indienen bij uw tussenpersoon of bij de beheerder van het Fonds, State Street Fund Services (Ireland) Limited ("State Street"). Raadpleeg voor meer informatie de sectie "The Shares" in het prospectus van de Maatschappij. Het prospectus is verkrijgbaar bij State Street.
Spreidingen
Data van 31-8-2022
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Adm.Serv.Comp.(Ireland)Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
12-11-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BWWCPT17
Minimale inleg
500.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Ireland) Limited
Straat
1st Floor, College Park House, South Frederick Street
Plaats
Dublin