Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Mltlbl Hybrid Bds Fd C€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-7-2024
170,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,10%
1,10%
3 maanden
2,10%
2,10%
YTD
7,39%
7,39%
1 jaar
21,30%
21,30%
2 jaar
9,07%
9,07%
3 jaar
-0,37%
-0,37%
5 jaar
2,13%
2,13%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
Banco Santander SA 4.750% EUR
7,55
HSBC Holdings Plc 4.750% EUR
6,84
CMZB 6 1/8 PERP 6.125% EUR
5,69
UBS 4 7/8 PERP 4.875% USD
4,34
UCGIM 4.45 PERP 4.450% EUR
4,15
Top 5 participaties
Banco Santander SA 4.750% EUR 7,55%
HSBC Holdings Plc 4.750% EUR 6,84%
CMZB 6 1/8 PERP 6.125% EUR 5,69%
UBS 4 7/8 PERP 4.875% USD 4,34%
UCGIM 4.45 PERP 4.450% EUR 4,15%
Rest 71,43%
Top 5 regio's
%
Spanje
16,80
Duitsland
15,40
Italië
15,40
Verenigd Koninkrijk
13,00
Frankrijk
8,80
Top 5 regio's
Spanje 16,8%
Duitsland 15,4%
Italië 15,4%
Verenigd Koninkrijk 13,0%
Frankrijk 8,8%
Rest 30,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
83,19
Liquiditeiten
16,81
Activaspreiding
Obligaties 83,19%
Liquiditeiten 16,81%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
20-12-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0693173832
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Straat
Grand-Rue 25
Plaats
Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com