Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
PGLI - Listed Private Eq $P k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-10-2024
435,22
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MultiConcept Fund Management S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,59%
3,82%
3 maanden
6,92%
10,48%
YTD
18,49%
18,88%
1 jaar
35,40%
42,55%
2 jaar
29,41%
38,00%
3 jaar
8,67%
7,04%
5 jaar
14,29%
14,62%
10 jaar
13,75%
12,31%
Benchmark
Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd met referentie aan de LPX50-benchmark. Het Fonds promoot de eigenschappen van milieu, sociaal en governance (ESG) (in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088) door middel van een combinatie van verschillende technieken voor portefeuillebeheer. De details zijn beschikbaar in het prospectus en de mededelingen op de ESG-website van het fonds. Het subfonds belegt zijn activa wereldwijd in aandelen, certificaten van aandeel, participatiecertificaten, effecten met vaste of variabele rente, converteerbare obligaties en obligatie-opties, nulcouponobligaties en andere fondsen. Ten minste 51% wordt belegd in beursgenoteerde, gewone aandelen van ondernemingen die in private equity beleggen. Het subfonds mag niet meer dan 10% van zijn activa in andere fondsen beleggen. Voor hedgingdoeleinden of om de activa te verhogen kan het subfonds ook gebruikmaken van financiële instrumenten waarvan de waarde afhankelijk is van de toekomstige prijzen van andere activa (“derivaten”). De aflossing van aandelen mag in uitzonderlijke omstandigheden worden opgeschort, indien dit in het belang van beleggers noodzakelijk wordt geacht. De aflossing van aandelen mag in uitzonderlijke omstandigheden worden opgeschort, indien dit in het belang van beleggers noodzakelijk wordt geacht. Het fonds herbelegt maar keert geen opbrengsten uit aan beleggers.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Apollo Global Management LLC
9,83
3I GROUP PLC
8,36
KKR and CO.. INC.
7,33
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP
6,93
PARTNERS GROUP HOLDING AG
6,06
Top 5 participaties
Apollo Global Management LLC 9,83%
3I GROUP PLC 8,36%
KKR and CO.. INC. 7,33%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 6,93%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 6,06%
Rest 61,49%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
53,00
Continentaal Europa
30,00
Verenigd Koninkrijk
17,00
Top 5 regio's
Noord-Amerika 53,0%
Continentaal Europa 30,0%
Verenigd Koninkrijk 17,0%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,00
Activaspreiding
Aandelen 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-09-2004
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0196152861
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MultiConcept Fund Management S.A.
Straat
5, rue Jean Monnet
Plaats
Luxembourg
list.lux-multiconcept@credit-suisse.com
https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite