Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ez Gl Bd LTE RH-h k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
139,62
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,39%
0,39%
3 maanden
1,64%
1,64%
YTD
-1,03%
-1,03%
1 jaar
0,44%
0,44%
2 jaar
-1,99%
-1,99%
3 jaar
-5,17%
-5,17%
5 jaar
-2,78%
-2,78%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
ITALY GOV T INT BOND SR UNSECURED 02/26 1.25
0,57
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 10/23 ZCP
0,52
US TREASURY N/B 02/27 1.875
0,51
INTESA SANPAOLO SPA SR UNSECURED REGS 05/25 2.125
0,44
US TREASURY N/B 05/31 1.625
0,42
Top 5 participaties
ITALY GOV T INT BOND SR UNSECURED 02/26 1.25 0,57%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 10/23 ZCP 0,52%
US TREASURY N/B 02/27 1.875 0,51%
INTESA SANPAOLO SPA SR UNSECURED REGS 05/25 2.125 0,44%
US TREASURY N/B 05/31 1.625 0,42%
Rest 97,54%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
46,30
Japan
16,95
Italiƫ
6,46
Frankrijk
6,06
Verenigd Koninkrijk
5,08
Top 5 regio's
Verenigde Staten 46,3%
Japan 16,95%
Italië 6,46%
Frankrijk 6,06%
Verenigd Koninkrijk 5,08%
Rest 19,15%
Activaspreiding
%
Obligaties
70,47
Overige
25,08
Activaspreiding
Obligaties 70,47%
Overige 25,08%
Rest 4,45%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
05-01-2001
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0114016941
Minimale inleg
EUR 50.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com