Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Alternative Securitis A u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
85,98
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,15%
0,15%
3 maanden
1,09%
1,09%
YTD
3,97%
3,97%
1 jaar
6,57%
6,57%
2 jaar
4,54%
4,54%
3 jaar
2,03%
2,03%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft naar inkomsten- en vermogensgroei ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3.5% vóór aftrek van de kosten* over een periode van drie tot vijf jaar, door te beleggen in gesecuritiseerde obligaties die zijn uitgegeven door entiteiten overal ter wereld. *Het streefrendement na kosten voor elke aandelencategorie vindt u op de website van Schroder: https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with- us/after-fees-performance-targets/ Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt minstens twee derde van zijn vermogen in geëffectiseerde obligaties, inclusief, maar niet beperkt tot, door vermogen gedekte effecten (asset-backed securities, ABS), door woninghypotheek gedekte effecten van overheids- en niet- overheidsinstellingen (residential mortgage-backed securities, RMBS), waaronder voorwaartse-verrekeningseffecten zoals to be announced- transacties (TBA), door commerciële hypotheek gedekte effecten (commercial mortgage-backed securities, CMBS), zekergestelde leenobligaties (collateralised loan obligations, CLO) en effecten voor de overdracht van kredietrisico (credit risk transfer securities, CRT). De onderliggende activa van de door vermogen gedekte effecten kunnen creditcardvorderingen, persoonlijke leningen, autoleningen, transportfinanciering en leningen aan kleine bedrijven zijn. Het Fonds kan ook beleggen in effecten met vaste of vlottende rente die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale organisaties en bedrijven in de rest van de wereld. De strategie van het fonds zal een algemene duration tussen nul en vier jaar hebben, maar dit belet het fonds niet om te beleggen in obligaties met een duration van meer dan vier jaar. Het fonds kan tot 100% van zijn vermogen beleggen in obligaties waar ook ter wereld uitgegeven met een kredietrating van of onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander kredietratingbureau voor effecten met een rating en een impliciete rating van Schroders voor effecten zonder rating). Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruik maken van derivaten, long en short, met het oog op de verwezenlijking van beleggingswinsten, het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, namelijk de ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3,5%, en vergeleken met de ICE BofA Merrill Lynch US Floating Rate Asset Backed Securities Index. De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en heeft geen impact op hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Hoewel de beleggingen van het fonds naar verwachting doorgaans aanzienlijk zullen afwijken van de componenten van de vergelijkende benchmark, afhankelijk van de standpunten van de beleggingsbeheerder, kunnen de beleggingen van het fonds ze wel overlappen. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de vergelijkende benchmark. De doelbenchmark is geselecteerd omdat het fonds ernaar streeft een rendement te bieden dat gelijk is aan het rendement van die benchmark, zoals vermeld in de beleggingsdoelstelling. De vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder van mening is dat de benchmark een geschikte vergelijking biedt voor rendementsdoeleinden, gelet op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. Het rendement van deze aandelencategorie wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelencategorie. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse keert een driemaandelijks dividend uit tegen een variabel percentage op basis van het bruto-beleggingsopbrengsten.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY BILLGOVT
13,74
SCHRODER GAIA CAT BOND I ACCUMULATION
2,15
G2SF 7 8/24
1,82
PUMA 2023-1 A
1,72
G2SF 6.5 8/24
1,64
Top 5 participaties
TREASURY BILLGOVT 13,74%
SCHRODER GAIA CAT BOND I ACCUMULATION 2,15%
G2SF 7 8/24 1,82%
PUMA 2023-1 A 1,72%
G2SF 6.5 8/24 1,64%
Rest 78,93%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
79,94
Europa
11,48
Verenigd Koninkrijk
4,86
Australië
3,72
Top 5 regio's
Verenigde Staten 79,94%
Europa 11,48%
Verenigd Koninkrijk 4,86%
Australië 3,72%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
05-03-2020
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2114932754
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu