Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIV Ultrashort $ Bd ESG $ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-9-2024
722,73
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
JPY
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,87%
-2,90%
3 maanden
-1,62%
-7,77%
YTD
3,30%
5,02%
1 jaar
1,84%
2,64%
2 jaar
-0,69%
4,62%
3 jaar
5,72%
12,89%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort
Doelstelling
Het fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. De Index meet het rendement van uiterst kortlopende in Amerikaanse dollar luidende VR-effecten van beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door bedrijven die deel uitmaken van de iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (Moederindex). Om in aanmerking te komen voor opname in de Index, moeten de VR-effecten op het moment van uitgifte een resterende looptijd hebben van ten minste een jaar, en op het moment van opname in de Index een resterende looptijd hebben van een jaar of minder voor obligaties met een vaste couponrente en drie jaar of minder voor obligaties met een variabele rente. De Index sluit bedrijven uit van de Moederindex die volgens de indexaanbieder betrokken zijn bij controversiële, conventionele of nucleaire wapens, vuurwapens voor civiel gebruik, tabak, pornografie, alcohol, gokken, kernenergie, genetisch gemodificeerde organismen, oliezand, ketelkool, niet-conventionele olie en gas en fossiele brandstoffen. De indexaanbieder bepaalt wat 'betrokkenheid' is bij elke beperkte activiteit die kan worden bepaald aan de hand van specifieke inkomstendrempels of door een verband met een activiteit. De Index sluit ook bedrijven uit op basis van hun betrokkenheid bij belangrijke ESG-controverses of bedrijven met een MSCI ESG-rating lager dan BBB. Het Fonds kan beperkt zijn blootgesteld aan effecten die worden geacht niet aan deze ESG-criteria te voldoen (waaronder afgeleide financiële instrumenten (FDIs') (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa) en rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging). Het Fonds hanteert een best-in-class benadering van duurzaam beleggen, wat betekent dat wordt verwacht dat het Fonds in de beste emittenten belegt vanuit het perspectief van ESG (op basis van de ESG-criteria van de Index) binnen elke relevante sector van activiteiten die door de Index worden bestreken. De Index is gewogen naar de marktkapitalisatie (met een maximum voor elke emittent van 3%). Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatieuitgifte. De beleggingen van het Fonds in VR-effecten voldoen op het moment van de aankoop aan de kredietrating- en ESG-vereisten van de Index. Indien de effecten niet langer aan dergelijke vereisten voldoen, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten, die een prestatie bieden die vergelijkbaar is met die van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van FDI's. FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS,6.002,2025-12-10
1,34
UBS AG (NEW YORK BRANCH) MTN,3.625,2024-09-09
1,34
HALEON UK CAPITAL PLC,3.125,2025-03-24
1,33
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS,6.158,2027-01-18
1,07
MIZUHO BANK LTD RegS,3.6,2024-09-25
1,07
Top 5 participaties
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS,6.002,2025-12-10 1,34%
UBS AG (NEW YORK BRANCH) MTN,3.625,2024-09-09 1,34%
HALEON UK CAPITAL PLC,3.125,2025-03-24 1,33%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS,6.158,2027-01-18 1,07%
MIZUHO BANK LTD RegS,3.6,2024-09-25 1,07%
Rest 93,85%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
72,36
Canada
10,30
Australië
5,63
Japan
3,29
Verenigd Koninkrijk
2,40
Top 5 regio's
Verenigde Staten 72,36%
Canada 10,3%
Australië 5,63%
Japan 3,29%
Verenigd Koninkrijk 2,4%
Rest 6,02%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,19
Liquiditeiten
-0,19
Activaspreiding
Obligaties 100,19%
Liquiditeiten -0,19%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
16-03-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
JPY
ISIN-code
IE00BJP26C72
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com